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管理费和托管费都是按日计提，从基金资产中扣除。具体计算方式如下：每日应计提的管理费 = 前一日基金资产净值 × 管理费率 ÷ 当年天数每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 托管费率 ÷ 当年天数例如，某股票型基金的资产净值为 10 亿元，管理费率为 1.2%，托管费率为 0.2%，一年按 365 天计算。每日应计提的管理费 = 1000000000×0.012÷365≈3287.67 元每日应计提的托管费 = 1000000000×0.002÷365≈547.95 元这些费用每日从基金资产中扣除，投资者看到的基金净值已经是扣除这些费用后的净值。
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