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债券型基金的净值是如何算的？
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债券型基金基金 净值

债券型基金的净值是如何算的？

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首发 陈经理
咨询TA
净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。

发布于2018-2-12 14:23 拉萨

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咨询TA
这个是根据基金的经营状况来确定的，祝您投资顺利

发布于2018-5-29 14:21 成都

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咨询TA
股票的净值又称为帐面价值,也称为每股净资产,是用会计统计的方法计算出来的每股股票所包含的资产净值。希望对您有用！

发布于2019-9-9 09:46 成都

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一对一
首发回答
你好，在基金网站就可以查看的了
欢迎在线咨询服务！

发布于2014-7-9 12:38 广州

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一对一
你好，这个净值是在一天交易结束之后，自动计算的。

发布于2018-1-3 21:05 成都

1
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一对一
单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。

发布于2018-4-4 15:02 上海

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一对一
你好，债券型基金的净值的话是根据发行量和收益来确定。

发布于2018-4-24 15:11 杭州

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一对一
你好，按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定

发布于2019-3-5 18:48 成都

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