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股指期货交易占用的保证金较高,交易所规定股指期货的保证金比例为IF沪深300股指期货合约和IH上证50股指期货合约的保证金比例为10%,IC中证500股指期货合约的保证金比例为12%。但是在实际的股指期货交易中占用的保证金还需要加上期货公司为了风险的管控而加收的一部分保证金,因此实际交易一手股指期货合约就需要占用十几万元的保证金。
实际交易的保证金比例=交易所保证金比例+期货公司保证金比例
占用的保证金额=期货价格*合约乘数(IF和IH的合约乘数为300,IC的合约乘数为200)*交易手数*保证金比例
例如,现在的IF沪深300股指期货合约价格为4600,那么你在4600的位置上买入了一手IF沪深300股指期货合约,那么你买入开仓交易占用的保证金为4600*300*10%=138000元。但是你需要注意的是这里计算出来的138000元保证金是根据交易所规定的保证金比例来计算得出的,而你在实际的股指期货交易中占用的保证金还需要加上期货公司加收的一部分保证金。不同的期货公司加收的保证金比例不一样,假设期货公司要在交易所规定的保证金比例的基础上再加收3%的保证金比例,那也就是说你实际交易一手IF沪深300股指期货合约就需要13%的保证金比例,即实际交易需要占用4600*300*13%=179400元的保证金。那么这里计算得出的179400元保证金就是你实际交易一手IF沪深300股指期货合约所占用的保证金。
在进行股指期货交易的时候,你还需要注意的是股指期货的交易手续费收取。交易所规定股指期货的手续费收取标准为开平仓交易的手续费费率为0.23%%,平今仓交易的手续费费率为3.45%%。平今仓交易产生的手续费大概是开仓交易产生的手续费的15倍,因此在进行日内短期的股指期货交易的时候需要注意平今仓交易会给你带来高手续费,增加你的交易成本。但是如果你想要避免平今仓交易产生的高手续费,那么你可以通过锁仓交易的方式来进行操作,这样就可以避免平今仓交易产生的高手续费,从而就可以降低你的交易成本。
锁仓交易是指你在进行开仓交易一段时间之后,当交易达到了一定的交易盈利或者是出现了一定的交易亏损时,你再对该合约进行手数相同但是方向相反的开仓交易,这样你就可以将当前的交易盈亏给锁住,然后等到第二个交易日就可以进行多空平仓交易了。
例如,假设你在4600的位置上买入了一手IF沪深300股指期货合约,那么你买入开仓交易产生的手续费为4600*300*0.23%%=31.74元。当你买入该合约一段时间之后,合约价格上涨到了4620的位置时,达到了你预设的盈利点,那么如果这时你采用的是平仓交易的方式来锁住当前的交易盈利,那么你平今仓交易产生的手续费为4620*300*3.45%%=478.17元。那么你完成这笔交易产生的手续费总额为31.74+478.17=509.91元,你交易得到的净盈利为(4620-4600)*300-509.91=5490.09元。
但是如果你采用的是锁仓交易的方式来锁住当前的交易盈利,那么也就是说当合约价格上涨到了4620的位置上时,不要直接进行平仓交易,而是在4620的位置上对该合约进行卖空一手IF沪深300股指期货合约的开仓交易,那么你卖空开仓交易产生的手续费为4620*300*0.23%%=31.878元。这样你就拥有了两手该合约的多空方向的持仓合约了,就可以将当前的交易盈利给锁住了,那么无论该合约接下来的市场行情会如何变化都不会影响到你当前的交易盈利,然后等到第二个交易日的时候再进行多空平仓交易。假设第二个交易日的多仓平仓交易价格为4550,空仓平仓交易价格为4550.4,那么你进行多空平仓交易产生的手续费为4550*300*0.23%%+4550.4*300*0.23%%=62.793元。那么你完成这笔锁仓交易产生的手续费总额为31.74+31.878+61.793=126.411元,你锁仓交易得到的净盈利为(4550-4600)*300+(4620-4550.4)*300-126.411=5753.589元。那么与平今仓交易的方式相比,采用锁仓交易的方式来进行操作,每交易一手IF沪深300股指期货合约产生的手续费总额就相对减少了383.499元,交易得到的净盈利就相对增加了263.499元。
股指期货本身就是带有杠杆的,因此在做股指期货交易的时候,可能在短时间之内你就能获得比较大的收益,但是如果你趋势判断错误,而且还没有及时止损的话,那么你就很有可能出现巨额亏损,因此在做股指期货交易的时候需要谨慎交易。如果想要了解更多的期货内容都可以来咨询,实时在线为你服务!
发布于2020-7-22 09:24 东莞
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