炒期货如何定止损位?怎么找到拐点呢?
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期货止损

炒期货如何定止损位?怎么找到拐点呢?

叩富问财 浏览:72 人 分享分享

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在期货交易中设置止损可以从以下几个方面考虑。如果你总是找不准买卖点,那就需要找老师带带你了,深入了解某个期货品种最新的走势分析,每日实时获取拐点提示,可以用现在很火的智能分析工具,电话或微信联系我免费领取,让你的交易少出差错。

一、根据技术分析设置
1. 支撑位和阻力位:- 确定关键的支撑位和阻力位,在价格接近这些位置时进行交易,并将止损设置在支撑位下方或阻力位上方一定距离处。例如,如果在一个明显的支撑位附近买入期货合约,可将止损设置在支撑位下方几个点的位置,以防止价格跌破支撑后继续下跌。
- 可以结合不同的技术分析工具,如趋势线、移动平均线等,来确定更为准确的支撑位和阻力位,从而优化止损设置。
2. 图表形态:- 根据各种图表形态设置止损。例如,在头肩顶形态中,当价格跌破颈线位时,可以将止损设置在颈线位下方一定距离处。如果是在矩形整理形态中,可在价格突破矩形区间的相反方向设置止损。
- 对于一些复杂的图表形态,可以结合多个技术指标进行确认,以提高止损设置的准确性。

二、根据资金管理设置
1. 固定比例止损:- 确定一个固定的止损比例,例如每次交易的止损幅度为总资金的 2%或 3%。当交易亏损达到这个比例时,果断止损。
- 这种方法可以有效控制单次交易的风险,避免因一次大亏而对资金造成严重损失。
2. 波动性止损:- 根据期货合约的波动性来设置止损。通常可以使用平均真实波动幅度(ATR)指标来衡量合约的波动性。例如,可以将止损设置为 ATR 的一定倍数,如 2 倍或 3 倍 ATR。
- 当市场波动较大时,止损幅度会相应扩大,以适应市场的变化;当市场波动较小时,止损幅度则可以适当缩小。

三、考虑交易策略和市场情况
1. 交易策略:- 不同的交易策略可能需要不同的止损设置方法。例如,短线交易可能需要设置较窄的止损,以控制风险和保护利润;而长线交易则可以设置相对较宽的止损,以承受一定程度的价格波动。
- 如果是趋势跟踪策略,可在价格反向突破趋势线时设置止损;如果是反转交易策略,则可以在价格达到一定的目标价位或关键阻力位时设置止损。
2. 市场情况:- 在不同的市场环境下,止损设置也应有所调整。在市场波动较大、不确定性较高的时候,可以适当扩大止损幅度,以避免被市场的短期波动触发止损;而在市场相对平稳的时候,则可以设置较窄的止损。- 关注市场的消息面和宏观经济数据的公布,这些因素可能会对市场产生较大影响,从而需要及时调整止损设置。设置止损后,应严格执行止损纪律,避免因情绪或主观判断而延迟止损或取消止损。同时,要不断总结经验,根据实际交易情况调整止损设置方法,以提高交易的成功率和风险管理水平。


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发布于2024-10-30 21:57 北京

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