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股票
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股票风险率的计算可以通过多种方法来实现，以下是几种常见的方法：
1. 标准差计算法：标准差衡量的是股票价格波动的幅度。计算方法是选取一段时间内（如一年）的每日收盘价，计算其标准差。波动率越高，表明投资的风险越大³。
2. 贝塔系数（Beta）：贝塔系数衡量的是个别股票相对于整个市场的波动情况。计算公式为：
β= 协方差（股票收益率, 市场收益率)/方差(市场收益率)
贝塔系数大于1表示股票波动性大于市场，小于1则表示波动性小于市场²。
3. 夏普比率（Sharpe Ratio）：夏普比率衡量的是每单位风险所获得的超额收益。计算公式为：
夏普比率 = （投资组合的预期收益率 - 无风险利率）/投资组合的标准差
夏普比率越高，表示投资回报相对于风险越高。
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发布于2024-8-22 14:56 德阳
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