立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 开放式基金的“成交价格”是如何计算的？
开放式基金的“成交价格”是如何计算的？
还有疑问，立即追问>

开放式基金 基金投资宝典

开放式基金的“成交价格”是如何计算的？

叩富问财 浏览：3835 人 分享分享

注册 1分钟入驻>

存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

共12个回答
默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答
首发 保险顾问
+微信
资质已认证

您好，开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。

发布于2020-2-18 11:28 北京

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值 点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

限时福利：专人一对一为您解决投资相关问题，为迷茫的你指引方向，助您实现投资可持续回报。


赞
秒答
关注 分享 追问
+微信
资质已认证

你好，如果是直接在交易所上市的，直接购买就知道你的成本价，如果是线下申购，是以每日的净值申购的。

发布于2020-2-18 11:34 重庆

1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

开放式基金与封闭式基金的一个重要区别，就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金在证券市场上投资者之间进行交易，价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价，直至有人愿意以此价格买入。
　　开放式基金的交易价格以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。　　那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？　　T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债　　T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数　　其中总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；开放式基金的单位总数每天都不同，必须当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值以此作为投资者申购赎回的依据。

发布于2020-2-18 11:32 北京

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

首发回答
交易型基金的价格形成你可以理解成股票；场外基金是根据你份额确认时的单位净值来确定。

发布于2020-2-18 11:26 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

基金的成交价格是按照前一交易日的净值，可以选择我司开户极大佣金交易佣金

发布于2020-2-18 11:33 重庆

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，开放式基金的成交价格是根据您购买当日收盘价的基金净值计算的。

发布于2020-2-18 11:49 南宁

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好，申购费用按照成交金额和费率计算，份额按照净值和成交金额进行转化的，如有需要，欢迎电话了解更多优惠信息，谢谢

发布于2020-2-18 12:07 重庆

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，开放式指数基金成交价格可以根据公司进行计算，欢迎咨询。

发布于2020-2-18 13:22 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，是根据购买当天基金收盘后的净值进行计算的。

发布于2020-2-18 14:33 绵阳

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，基金成交价格就是当日收盘价基金净值，欢迎咨询开户

发布于2020-2-18 20:05 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，开放式基金的成交价格根据当天的基金净值来计算，开户欢迎咨询。

发布于2020-2-18 21:34 东莞

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

是根据购买当天基金收盘后的净值进行计算的。我公司可以给到超低的佣金，欢迎预约开户。

发布于2020-4-18 17:52 上海

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1708位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
ETF和普通开放式基金的区别是什么
ETF和普通开放式基金都是基金的常见类型，但在交易方式、费用成本和透明度上有明显区别。简单来说，ETF更像“能像股票一样买卖的基金”，而普通开放式基金通常通过银行、券商或第三方平台申赎...
顾问林 1462
开放式基金中的 “LOF” 是什么？它与普通开放式基金的交易方式有何不同？
LOF（上市开放式基金）可同时在场内（二级市场）和场外（代销机构）交易。普通开放式基金只能场外申赎，LOF场内交易更灵活，且可实现场内外份额转换。
资深阳经理 1439
开放式基金的特点，可以具体讲一下吗?
开放式基金最大的特点就是灵活方便，就像活期存款随时能取。比如你持有这类基金，每天收盘后都能查到最新净值，需要用钱时3个工作日内到账。之前有位90后客户把年终奖5万买了日富一日债基组合，...
资深齐顾问 1968
什么是场内开放式基金？它有什么特点？
您好，场内开放式基金是一种可以在证券交易所上市交易的开放式基金，它结合了开放式基金的申购赎回特性和场内基金的实时交易优势，可以通过线上客户经理申请开户后投资，客户经理手中一般都是有低佣...
首席王老师 1418
我想问问，开放式基金都有什么呀？
开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可应投资者要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式...
资深刘经理 1044
能告诉我开放式基金有哪些不？
开放式基金主要按投资标的分为四种类型，这是新手入门必须先搞懂的基础分类。经过我18年的实战经验，这几种类型的风险收益差异很明显：1.货币型：像余额宝，几乎没波动，适合放零钱；2.债券型...
资深刘经理 361
#开放式基金# @ 群友热聊中~

程老师 21:47

开放式基金主要按投资标的分为四种类型，这是新手入门必须先搞懂的基础分类。经过我18年的实战经验，这几种类型的风险收益差异很明显：1.货币型：像余额宝，几乎没波动，适合放零钱；2.债券型...

杜彩欣 21:47

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 21:47

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
138人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐
咨询我

王经理 在线

帮助10万+ 好评1.1万

咨询我

两融小嫒经理 在线

帮助1935 好评4

咨询我

王经理 在线

帮助10万+ 好评1.1万

咨询我

期货谢经理 在线

帮助2.2万 好评2.3万

金牌答主

资深刘经理 基金

擅长科学资产配置，专业解答基金投资问题，提供1v1投顾服务。

10377万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    好评 1.1万+ 浏览量 5160万+

  • 咨询

    好评 4 浏览量 8.8万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 13947万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

国金证券

极速开户、安全可靠、实力认证
开户

国金证券

品质服务、市场口碑好、实力认证
开户

银泰证券

实力认证、新客服务、品质服务
开户

银河证券

新客服务、安全可靠、实力认证
开户

国金证券

资金雄厚、实力认证、极速开户
开户

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
开户

首创证券

资金雄厚、市场口碑好、新客服务
提问
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025