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开放式基金的“成交价格”是如何计算的？
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开放式基金 基金投资宝典 成交价格

开放式基金的“成交价格”是如何计算的？

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你好，如果是直接在交易所上市的，直接购买就知道你的成本价，如果是线下申购，是以每日的净值申购的。

发布于2020-2-18 11:34 重庆

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开放式基金与封闭式基金的一个重要区别，就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金在证券市场上投资者之间进行交易，价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价，直至有人愿意以此价格买入。
　　开放式基金的交易价格以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。　　那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？　　T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债　　T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数　　其中总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；开放式基金的单位总数每天都不同，必须当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值以此作为投资者申购赎回的依据。

发布于2020-2-18 11:32 北京

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交易型基金的价格形成你可以理解成股票；场外基金是根据你份额确认时的单位净值来确定。

发布于2020-2-18 11:26 成都

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您好，开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。

发布于2020-2-18 11:28 天津

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基金的成交价格是按照前一交易日的净值，可以选择我司开户极大佣金交易佣金

发布于2020-2-18 11:33 重庆

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你好，开放式基金的成交价格是根据您购买当日收盘价的基金净值计算的。

发布于2020-2-18 11:49 南宁

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您好，申购费用按照成交金额和费率计算，份额按照净值和成交金额进行转化的，如有需要，欢迎电话了解更多优惠信息，谢谢

发布于2020-2-18 12:07 重庆

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你好，开放式指数基金成交价格可以根据公司进行计算，欢迎咨询。

发布于2020-2-18 13:22 成都

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你好，是根据购买当天基金收盘后的净值进行计算的。

发布于2020-2-18 14:33 绵阳

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你好，基金成交价格就是当日收盘价基金净值，欢迎咨询开户

发布于2020-2-18 20:05 武汉

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一对一
你好，开放式基金的成交价格根据当天的基金净值来计算，开户欢迎咨询。

发布于2020-2-18 21:34 东莞

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是根据购买当天基金收盘后的净值进行计算的。我公司可以给到超低的佣金，欢迎预约开户。

发布于2020-4-18 17:52 上海

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我想问问，开放式基金的意思到底是啥呀
您好！开放式基金是指基金份额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的一种基金运作方式。简单来说，开放式基金就像是一个“灵活的资金池”，投资者可以根据自己的需求随...
资深赵经理 77
境外市场的开放式基金（如美股共同基金）与国内开放式基金有哪些差异？
差异包括：投资标的（如美股基金可投科技巨头）、监管规则（如是否允许杠杆、税收政策）、费用结构（如前端收费比例不同）、交易时间（与国内有时差）、风险收益特征（如美股基金受美联储政策影响更...
资深阳经理 1045
我好早买的基金开元转成开放式基金，我怎么办，开放式基金跟原来的有什么不同？
您好，您直接网上就可以开基金账户的，方便快捷的，身份证和银行卡资料就是了。
董顾问 3599
开放式基金的 “开放式” 具体指什么？申购和赎回的机制如何？
“开放式”指基金份额不设固定存续期，投资者可随时申购或赎回。申购时，资金按T日净值确认份额；赎回时，份额按T日净值兑换资金，通常T+1至T+7日到账（取决于基金类型）。
资深阳经理 613
场外基金是否属于开放式基金？LOF 和 ETF 是否属于开放式基金？
三者均属于开放式基金（规模不固定，可申赎），区别在于交易渠道和机制。更多问题添加微信交流
资深王经理 393
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您好，场内开放式基金是一种可以在证券交易所上市交易的开放式基金，它结合了开放式基金的申购赎回特性和场内基金的实时交易优势，可以通过线上客户经理申请开户后投资，客户经理手中一般都是有低佣...
首席王老师 245
#开放式基金# @ 群友热聊中~

程老师 15:50

您好，场内开放式基金是一种可以在证券交易所上市交易的开放式基金，它结合了开放式基金的申购赎回特性和场内基金的实时交易优势，可以通过线上客户经理申请开户后投资，客户经理手中一般都是有低佣...

雾里看花花在哪 15:50

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刘老师 15:50

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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