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什么是基金权益登记日、除息日？
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基金除息 除息日 权益登记日

什么是基金权益登记日、除息日？

叩富同城理财师 浏览：770 人 分享分享

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共2个顾问回答
首发顾问 顾问李姐
一对一
首发回答
你好，是基金公司进行红利分配时，界定一天参加分红的日子。股权登记的次日就是除息日。具体欢迎交流

发布于2019-12-16 13:43 杭州

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+管家
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一对一
你好，权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。祝您生活愉快

发布于2019-12-16 14:41 成都

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+管家
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