你好，基金的申购和赎回价格都是按照基金份额的净值计算的，但要注意交易的时间。具体如下：
1. 申购和赎回：
申购：投资者向基金公司申请购买基金份额，这个过程是在基金募集期内进行的。申购费用通常会根据认购金额的多少采用不同水平的费率，而且申购的价格是按照当天的基金份额净值进行交易。
赎回：投资者将手中持有的基金份额卖给基金公司，获得相应的资金。赎回的价格也是按照当天的基金份额净值进行计算。
2. 买入和卖出：
买入：投资者在交易所内买入场内基金（如ETF、LOF等）。买入的价格是市场撮合的成交价，可以实时显示。
卖出：投资者在交易所内卖出持有的基金份额。同样，卖出的价格也是按照市场撮合的成交价进行计算。
总之，申购和赎回是投资者与基金公司之间的交易，而买入和卖出是投资者与其他投资者之间的交易。申购和赎回的价格是按照基金份额净值计算的，而买入和卖出的价格则是按照市场实际成交价进行计算。
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基金申购和赎回的确认时间与到账规则是什么
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公募基金申购赎回规则是什么？交易时间限制说明
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