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如何利用股票价格指数期货规避系统性风险

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如何利用股票价格指数期货规避系统性风险

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资深顾问刘

资深顾问刘股票

帮助10万+ 好评437 从业10年+

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须提前开通股指期货，老牌券商联系本人申请低佣金开户！

发布于2019-12-5 10:16 佛山

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资深顾问期货

帮助7.8万好评2098 从业10年+

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如果您有很多股票的话，那么只有涨的时候你才能赚钱，如果这个时候大跌你就亏钱了。如果你顺便做空股指，这个时候股票是亏钱的，但是股指是赚钱的。就可以完成系统性风险的对冲。

发布于2019-12-5 10:58 长沙

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资深毛经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业7年

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您好，利用股票价格指数期货规避系统性风险是需要在投资过程中谨慎投资，祝您家庭幸福！

发布于2020-6-8 09:44 厦门

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一对一

周经理- 股票

帮助2.6万好评230 从业10年+

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您好，你说的是对冲策略，选一揽子的沪深300或者上证50或者中证500的标的进行买入（100万），然后卖出对应标的沪深300或上证50或者中证500的股指期货合约（卖出100万），这样的话就可以规避掉系统性的风险，赚取的是某一边的α超额收益，这种方法也是现在很流行的量化对冲

发布于2019-12-5 10:37 北京

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高级顾问杨股票

帮助8万好评1274 从业10年+

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你好，系统性风险是没有办法控制的，祝您投资顺利

发布于2019-12-5 12:30 北京

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权经理股票

帮助3.8万从业7年行业top

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您好，系统性风险是不可避免的，只能随时注意好投资风险！！

发布于2019-12-5 16:12 北京

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王经理股票

帮助7.8万好评2万从业10年+

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买入保值是针对股市看涨的一种保护措施，投资者若要在未来某个时间买入一个股票组合，为防止价格上涨多支付购买成本，先在期货市场上买入与股票组合价值相当的股指期货合约，锁定实际购买成本。卖出保值是针对股市看跌的一种保值措施，投资者若要在未来某个时间卖出股票组合，为避免在实际卖出时价格下跌，先在期货市场上卖出与现货股票组合价值相当的股指期货合约，以锁定盈利。

发布于2019-12-5 10:16 上海

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一对一

期货顾经理期货

帮助5785 好评1197 入驻7年

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您好，您可以采用股指期货套期保值的方法，不懂得可以问我

发布于2019-12-5 10:16 南京

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李经理股票

帮助6.2万好评7518 入驻10年+

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您好，建议可以采用股指期货套期保值的方法，具体的欢迎点我头像咨询预约

发布于2019-12-5 10:20 杭州

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高级顾问郝股票

帮助7.2万好评423 从业10年+

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您好,采用股指期货套期保值的方法，祝您投资顺利!

发布于2019-12-5 10:21 广州

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周顾问股票

帮助7.3万好评490 入驻9年

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你好，这种规避系统性分险可以使用套期保值来规避，祝你投资顺利

发布于2019-12-5 10:30 杭州

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刘经理# 股票

帮助1.9万好评537 入驻8年

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你好，可以使用套期保值来规避，欢迎交流

发布于2019-12-5 10:33 成都

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一对一

高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1030 从业7年

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您好，这个是要根据自已的投资偏好来规避风险哈，祝您开心。

发布于2019-12-5 10:33 上海

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张经理股票

帮助9.4万好评1593 从业9年

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你好,建议您采用股指期货套期保值的方法，祝您投资顺利!

发布于2019-12-5 10:43 杭州

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

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您好，股票价格指数规避风险可以咨询我司的专业头骨进行的，欢迎咨询

发布于2019-12-5 10:47 成都

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一对一

股票杨经理股票

帮助5.6万好评5350 从业10年+

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您好，您可以通过股票价格指数期货进行套期保值对冲来进行规避系统性风险。

发布于2019-12-5 10:50 绵阳

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一对一

李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

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您好，建议可以使用套期保值来规避风险，希望我的回答可以帮助到您，欢迎交流

发布于2019-12-5 11:01 哈尔滨

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一对一

高级顾问李股票

帮助10万+ 好评913 从业10年+

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采用股指期货套期保值的方法，联系本人申请低佣金！

发布于2019-12-5 11:01 广州

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一对一

遥经理股票

帮助5.5万好评372 入驻9年

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你好，你可以利用期货和期权的杠杆交易来规避一些风险

发布于2019-12-5 11:49 成都

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一对一

王经理股票

帮助9.6万好评9283 从业10年+

资质已认证

在利用股价指数期货进行套期保值时，通常根据贝塔系数来确定和调整套期保值所需的期货合约数，以尽可能地使系统风险得到防范。贝塔系数是用来衡量一种证券(或一组证券)风险与整个证券市场的风险程度之间的关系的指标。例如，某股票的贝塔系数为1.5，就表示如果整个股市价格下跌10%，则该股票价格将下跌15%。计算套期保值所需的期货合约数的公式为：（现货总价值/期货合约的价值）×贝塔系数。由此公式可知，当现货股票或证券组合的总值一定时，贝塔系数越大，则所需的期货合约数就越多；贝塔系数越小，则所需的期货合约数就越少。

发布于2019-12-5 12:47 天津