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共4个回答

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资深刘经理

资深刘经理基金

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官方评定为【优质回答】

投资者您好！基金的净值计算和公告时间与基金的类型、基金公司的规定以及所在市场有关。一般情况下，基金周末购买的份额，其净值是按照周五的净值计算的。

具体来说，如果一个基金在周五收市后购买，那么这部分基金的净值将基于周五的收盘净值计算。这是因为基金公司的净值计算通常是基于上一个交易日的市场表现来进行的。因此，周末购买的基金份额将享受到周五所产生的收益或亏损。

需要注意的是，如果基金是在节假日期间购买的，那么情况可能会有所不同。因为节假日期间，市场不开放，基金也无法进行交易。在这种情况下，基金公司的净值计算可能会根据具体规定来确定，可能采用节前最后一个交易日的净值，或者根据基金合同中的特殊条款进行计算。

总的来说，基金周末购买的算哪天的净值，需要根据基金公司的具体规定和所在市场的运作规则来确定。为了准确了解基金净值计算的具体方法，建议投资者查阅基金合同、基金招募说明书或者咨询基金公司客服，以获取详细信息。

以上就是我对本次问题回答的所有内容，如果您对此有疑问或者需要进一步的解答，可以通过微信联系我。

发布于2024-3-25 09:34 上海

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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两融张经理股票

帮助10万+ 好评1261 入驻4年

你好，基金的买入价格是按**当天买入的净值**计算的。具体规则如下：

1. 交易日下午3点前购买的基金，按当天的净值计算（一般晚上8点后净值更新后可查看当天的净值）。
2. 交易日下午3点之后购买的基金，按下个交易日（T+1）当天的净值计算。

因此，如果你在交易日当天下午3点前买入某只基金，那么在下个交易日的晚上8点以后才会看到收益。如果在交易日下午3点以后买入，那么次日也无法查看这只基金的收益，要到第三天晚上才能看到收益更新了。

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发布于2024-3-28 15:21 德阳

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陈经理股票

帮助1353 从业5年专业满分

你好！根据您描述，周末买入了，这是不会计入的，只是挂单成功的话，需要等到下个交易日的收盘清算当日基金净值才开始计算

发布于2024-3-31 21:11 北京

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郑经理股票

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基金周末购买的净值计算，通常取决于基金公司的具体规定和所在市场的运作规则。

一般情况下，如果在周末购买基金，那么其净值会按照周末结束后的第一个交易日（通常是下周一）的净值来计算。这是因为周末期间，市场不开放，基金无法进行交易，所以基金公司通常会在下一个交易日进行净值计算。

然而，也需要注意的是，有些基金公司可能会有不同的规定。例如，有些公司可能会选择在购买当天的下一个交易日进行净值计算，而不考虑周末因素。因此，在购买基金时，最好先了解清楚基金公司的具体规定，以免产生不必要的误解。

总之，基金周末购买的净值计算方式并不是固定的，需要根据具体情况来确定。在购买基金前，投资者应该仔细阅读基金合同和招募说明书，了解基金公司的规定和基金的运作方式，以便做出明智的投资决策。

发布于2024-3-26 13:04 拉萨

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