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投资者您好！基金的净值计算和公告时间与基金的类型、基金公司的规定以及所在市场有关。一般情况下，基金周末购买的份额，其净值是按照周五的净值计算的。
具体来说，如果一个基金在周五收市后购买，那么这部分基金的净值将基于周五的收盘净值计算。这是因为基金公司的净值计算通常是基于上一个交易日的市场表现来进行的。因此，周末购买的基金份额将享受到周五所产生的收益或亏损。
需要注意的是，如果基金是在节假日期间购买的，那么情况可能会有所不同。因为节假日期间，市场不开放，基金也无法进行交易。在这种情况下，基金公司的净值计算可能会根据具体规定来确定，可能采用节前最后一个交易日的净值，或者根据基金合同中的特殊条款进行计算。
总的来说，基金周末购买的算哪天的净值，需要根据基金公司的具体规定和所在市场的运作规则来确定。为了准确了解基金净值计算的具体方法，建议投资者查阅基金合同、基金招募说明书或者咨询基金公司客服，以获取详细信息。
以上就是我对本次问题回答的所有内容，如果您对此有疑问或者需要进一步的解答，可以通过微信联系我。
发布于2024-3-25 09:34 上海
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