期货投机交易中常用的基本分析方法有哪些？

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期货投机交易中常用的基本分析方法有哪些？

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吴经理

吴经理吴经理期货

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您好，期货投机交易中常用的基本分析方法主要包括以下几种：

1、供需分析：这是最基本的分析方法，通过研究商品的供给和需求情况来预测价格走势。例如，如果某种商品的供应量减少，而需求保持不变或增加，那么价格可能会上涨。

2、季节性分析：某些商品的价格可能会受到季节性因素的影响，比如农产品受到种植和收获季节的影响。了解这些季节性模式有助于预测价格波动。

3、经济指标分析：经济状况的变化会影响期货市场的表现。例如，工业产品的需求可能会受到经济增长速度的影响，而货币供应量的变化可能会影响所有商品的价格。

4、基本面财务分析：对于与上市公司相关的期货，如股指期货，基本面财务分析涉及研究公司的财务报表、盈利能力和增长前景等。

这些方法可以单独使用，也可以结合使用，以形成更全面的市场分析。

以上是关于期货投机交易里常见的基本分析方法的解答，希望对您有帮助，如果有不明白问题，欢迎添加我为好友，本人 24 小时在线服务。

发布于2024-3-21 08:57 上海

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中财期货江恒中财期货江恒期货

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您好在期货投机交易中，常用的基本分析方法包括以下几种：

1、宏观经济分析：关注全球和国内的宏观经济状况，如经济增长、通货膨胀、利率、汇率等因素。这些宏观经济指标的变化可能对期货市场产生影响。
2、行业分析：研究特定期货品种所对应的行业情况，包括行业的供需关系、市场竞争、政策法规等。了解行业的发展趋势和变化，可以帮助判断期货价格的走势。
3、基本面分析：对期货品种的自身基本面进行分析，例如商品的供应和需求、库存水平、生产成本、季节性因素等。通过分析基本面的强弱，可以评估期货价格的合理性。
4、市场心理分析：考虑市场参与者的心理和情绪因素，如投资者的恐慌、贪婪、预期等。市场心理的变化可能导致价格的波动。
5、技术分析：通过对期货价格图表的分析，运用各种技术指标和形态，研究价格走势的趋势、支撑和阻力位等。技术分析可以提供短期交易的参考。
6、事件驱动分析：关注重大事件和消息对期货市场的影响，如政治事件、自然灾害、公司财报等。事件的发生可能引发价格的急剧波动。
基本分析方法只是一种参考，不能保证准确预测期货价格的涨跌，在实际交易中，还需要结合个人的经验、风险偏好和市场情况进行综合判断。同时，要始终牢记风险管理的重要性，合理控制仓位和设置止损，以降低风险。你对哪个期货品种感兴趣呢，可以添加我微信好友，一起探讨分析。

发布于2024-3-21 09:15 成都

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期伯乐期伯乐期货

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在期货交易中，设置止盈和止损是非常重要的风险管理策略，有助于投资者在市场波动时保护资金并控制风险。以下是一些设置止盈和止损的方法：
1.固定比例法：
根据个人的风险承受能力，设定一个固定的百分比作为止损和止盈点。例如，如果愿意承担10%的亏损，那么可以将止损点设为开仓价的90%，止盈点设为开仓价的110%。
这种方法简单易行，但忽略了市场波动性和交易成本等因素。
1.技术分析法：
根据市场走势和技术指标，找出支撑位和压力位作为止损和止盈点。例如，如果看多某种期货，可以将最近的支撑位作为止损点，将最近的压力位作为止盈点。
这种方法需要一定的技术分析能力和经验，但可以充分利用市场信息。
1.波动率法：
根据市场波动率，计算出一个合理的价格区间作为止损和止盈点。例如，使用ATR（平均真实波幅）指标，将开仓价加减若干倍ATR作为止损和止盈点。
除了上述方法，还有一些其他的设置技巧：
对冲止损：选择两种相似的投资品种同时入市，一手买多，一手买空，并同时设置止损点。
利用支撑和压力位：在买入建仓时，将支撑位作为止盈平仓的参考，跌破支撑位则止损；反之亦然。这需要全面准确判断支撑和压力，并能够识别市场陷阱。
用资金额做止损：在每次入市进行买卖前，计划好只输多少点为止损离场。
无论采用哪种方法，都需要注意以下几点：
止损和止盈的设置应根据个人的风险承受能力和交易策略来确定，没有绝对的标准。
止损和止盈点的设置需要灵活调整，不能一成不变，要根据市场情况和个人经验进行适时调整。
投资者应保持良好的心态，严格执行止损和止盈策略，避免情绪化交易。
总之，在期货交易中，合理设置止盈和止损是保护资金和控制风险的重要手段。投资者应根据自身情况和市场状况，选择适合自己的方法来设置止盈和止损点，并严格执行。

发布于2024-3-21 11:02 杭州

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一对一

期海冲浪期海冲浪期货

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您好：期货投机交易中常用的基本分析方法主要包括以下几种：

1. 供需分析：这是最基本也是最重要的分析方法。通过研究商品的供需关系，可以预测期货价格的走势。例如，如果供应不足而需求强烈，价格可能会上涨；如果供应过剩而需求不足，价格可能会下跌。
2. 季节性分析：许多商品的价格都会受到季节性的影响。例如，农产品在丰收季节价格可能会下降，而在需求旺季价格可能会上涨。因此，了解并分析季节性因素，可以帮助投机者预测期货价格的季节性变化。
3. 宏观经济分析：宏观经济因素，如GDP、利率、汇率、通货膨胀率等，都会对期货价格产生影响。例如，如果经济增长强劲，可能会提振市场需求，从而推动期货价格上涨。
4. 政策分析：政府的政策变化，如贸易政策、农业政策、货币政策等，也会对期货价格产生影响。投机者需要密切关注相关政策的变化，以便及时调整自己的交易策略。
5. 库存分析：库存量的变化可以反映市场的供需状况。如果库存量下降，可能意味着市场需求强烈，价格可能会上涨；反之，如果库存量增加，可能意味着供应过剩，价格可能会下跌。
6. 相关行业分析：某些商品的价格可能会受到其相关行业的影响。例如，石油价格的变化可能会影响化工产品的价格。因此，投机者需要关注相关行业的动态，以便预测期货价格的走势。
以上就是期货投机交易中常用的基本分析方法。需要注意的是，每种方法都有其优点和局限性，投机者在实际操作中需要结合多种方法进行分析和判断，以提高预测的准确率。同时，也需要注意风险控制，避免因为一时的得失而影响长期的交易计划。

发布于2024-3-21 09:28 上海

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