做期货怎么设置止盈和止损？

还有疑问，立即追问>

期货止损止盈

做期货怎么设置止盈和止损？

叩富同城理财师浏览：172 人分享

我来回答

共3个顾问回答

首发顾问

孟经理

孟经理孟经理期货

帮助5.1万好评10万+ 从业10年

首发回答

您好，在期货交易中，设置止盈和止损是非常重要的风险管理策略。以下是一些建议和方法，帮助你设置合理的止盈和止损点：

1. 固定比例法：根据个人的风险承受能力，设定一个固定的百分比作为止损和止盈点。例如，如果愿意承担10%的亏损，可以将止损点设为开仓价的90%，止盈点设为开仓价的110%。这种方法简单易行，但忽略了市场波动性和交易成本，因此需要根据市场情况灵活调整。
2. 技术分析法：根据市场走势和技术指标，找出支撑位和压力位作为止损和止盈点。例如，如果看多某种期货，可以将最近的支撑位作为止损点，将最近的压力位作为止盈点。这种方法充分利用了市场信息，但需要一定的技术分析能力和经验。
3. 波动率法：根据市场波动率，计算出一个合理的价格区间作为止损和止盈点。例如，可以使用ATR（平均真实波幅）指标，将开仓价加减若干倍ATR作为止损和止盈点。这种方法考虑了市场的波动性，有助于更好地应对市场变化。

在设置止盈和止损时，还需要注意以下几点：

1. 止盈和止损幅度应在交易品种的波动范围内，以防止因波动过大而导致止盈止损失效。
2. 合理选择止盈止损的位置，一般应设置在关键支撑位和阻力位的附近，以便在达到这些位置时能够及时止盈止损，避免进一步亏损。
3. 动态调整止盈止损点，根据市场波动情况不断调整止损和止盈点位，以适应市场变化。

总之，设置止盈和止损是期货交易中非常重要的风险管理策略。投资者应结合自己的交易经验和市场情况，选择合适的止损和止盈策略，以保护投资资金并获取稳定的收益。

发布于2024-3-18 20:26 上海

当前我在线

直接联系我

追问

资深史经理资深史经理期货

帮助3273 好评172 入驻9年

同城理财官方评定为【优质回答】

在期货交易中，设置止盈和止损是非常重要的风险管理策略，有助于保护投资资金并获取稳定的收益。以下是一些关于如何设置止盈和止损的方法：

1.固定比例法：

　　根据个人的风险承受能力，设定一个固定的百分比作为止损和止盈点。

　　例如，如果愿意承担10%的亏损，那么可以将止损点设为开仓价的90%，将止盈点设为开仓价的110%。

　　此方法简单易行，但忽略了市场波动性和交易成本等因素。

2.技术分析法：

　　根据市场走势和技术指标，找出支撑位和压力位作为止损和止盈点。

　　例如，如果看多某种期货，那么可以将最近的支撑位作为止损点，将最近的压力位作为止盈点。

　　此方法充分利用了市场信息，但需要一定的技术分析能力和经验。

3.波动率法：

　　根据市场波动率，计算出一个合理的价格区间作为止损和止盈点。

　　例如，如果使用ATR（平均真实波幅）指标，那么可以将开仓价加减若干倍ATR作为止损和止盈点。

4.动态调整法：

　　根据市场波动情况不断调整止损和止盈点位，以适应市场变化。

　　当价格上涨时，动态调整止盈点位；当价格下跌时，动态调整止损点位。

5.时间止损和止盈：

　　根据交易时间来设定止损和止盈点位，例如设定一个固定的交易时间，到期后自动平仓，以避免市场波动带来的风险。

在设置止盈和止损时，需要注意以下几点：

1.止盈和止损幅度应在交易品种的波动范围内，以防止因波动过大而导致止盈止损失效。

2.止盈止损的位置应设置在关键支撑位和阻力位的附近，以便在达到这些位置时能够及时止盈止损，避免进一步亏损。

3.止损和止盈的设置应根据个人的交易经验、市场情况和个人风险承受能力进行权衡和调整。

总的来说，期货交易中的止盈和止损设置是一个灵活而复杂的过程，需要投资者结合实际情况进行决策。在实际操作中，建议投资者保持冷静，不被短期波动所干扰，坚持长期稳健的投资策略。同时，也要不断学习和实践，提高自己的技术分析能力和风险控制能力。

发布于2024-3-18 20:33 南通

当前我在线

直接联系我

追问

一对一

期海冲浪期海冲浪期货

帮助810 从业5年知无不言

您好：在期货交易中，设置止盈和止损是非常重要的风险管理工具，可以帮助投资者在达到预定收益或避免进一步亏损时自动平仓。以下是关于如何设置止盈和止损的建议：

一、设置止损
止损是在价格下跌到某个预定水平时自动平仓，以限制潜在的亏损。以下是一些设置止损的方法：
1. 基于技术分析设置止损：根据技术指标如移动平均线、布林带等，在图表上找到支撑位和阻力位，并在这些位置下方设置止损。当价格跌破支撑位时，止损订单将被触发，自动平仓以避免进一步亏损。
2. 基于资金管理设置止损：根据自己的资金状况和风险承受能力，设定一个固定的亏损额度作为止损点。当亏损达到这个额度时，自动平仓以保护资金。
3. 基于心理承受能力设置止损：根据自己的心理承受能力，设定一个能够接受的最低价格水平作为止损点。当价格跌破这个水平时，自动平仓以避免心理压力影响决策。
二、设置止盈
止盈是在价格上涨到某个预定水平时自动平仓，以锁定利润。以下是一些设置止盈的方法：
1. 基于技术分析设置止盈：在图表上找到关键的价格水平，如历史高点、趋势线等，并在这些位置上方设置止盈。当价格达到这些水平时，止盈订单将被触发，自动平仓以锁定利润。
2. 基于盈利目标设置止盈：根据自己的盈利目标，设定一个期望的收益水平作为止盈点。当收益达到这个水平时，自动平仓以实现盈利目标。
3. 基于市场动态设置止盈：密切关注市场动态和新闻，当市场出现重大变化或利好消息时，可以考虑设置止盈以锁定部分利润。
需要注意的是，设置止盈和止损时要根据自己的交易策略、风险承受能力和市场情况来综合考虑。同时，要灵活调整止盈和止损点，以适应市场的变化。
总之，在期货交易中设置止盈和止损是保护资金、控制风险的重要手段。通过合理设置止盈和止损点，投资者可以在达到预定收益或避免进一步亏损时自动平仓，从而保护自己的投资利益。

发布于2024-3-19 09:30 上海

当前我在线

直接联系我