1、沪港通/深港通成本价及盈亏计算方式说明
沪港通/深港通证券成本价及盈亏计算与普通证券计算方式类似,仅需要将人民币单位的成本价按参考汇率折算成港币单位的成本价。
2、沪港通/深港通参考汇率查询
沪港通持仓查询中计算成本价、市值等引入的参考汇率,取交易类别为“沪港通“的参考买入汇率和参考卖出汇率二者的均值。深港通持仓查询中计算成本价、市值等引入的参考汇率,取交易类别为“深港通“的参考中间汇率。
交易所查询网址可查询参考汇率:
沪港通参考汇率:http://www.sse.com.cn/services/hkexsc/disclo/ratios/
深港通参考汇率:http://www.szse.cn/szhk/hkbussiness/exchangerate/index.html
3、成本价及盈亏计算
一般证券公司客户的成本价计算模式为保本型成本。港股通显示的成本价为港币。
人民币保本价计算公式为:(累计买入金额+回报买入金额-累计卖出金额-回报卖出金额)/ (累计买入数量+回报买入数量-累计卖出数量-回报卖出数量)
港币成本价=人民币保本价/日间参考买入汇率
盈亏金额=证券市值-累计买入金额-回报买入金额+累计卖出金额+回报卖出金额
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发布于2024-2-28 16:23 上海