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融资融券的交易策略有哪些?

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李静芳

李静芳李静芳期货

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融资融券是投资者在交易股票时采用的一种策略，它包括使用借款资金购买证券（融资）和借用证券并卖出（融券）。

以下是一些常见的融资融券交易策略：
1. 杠杆做多：投资者预期某支股票价格上涨，可以通过融资买入这支股票，以期望获得更高的收益。例如，如果已经用自有资金购买了10万元市值的某支股票，还可以将这10万元市值的股票作为保证金提交到信用账户进行融资。假设该证券的担保折算率为0.7，融资保证金比例为1，那么可以再融资买入7万元市值的该股票。待该股票上涨后卖出，归还融资负债，就可以获得额外的0.7倍杠杆做多收益。
2. 杠杆做空：投资者预期某支股票价格下跌，可以使用融券卖出这支股票，以期望在股价下跌时获取收益。例如，如果预测某支股票的价格将会下跌，可以借用其证券并卖出，待股价下跌后再买回同样数量的证券归还给券商，并从中获取差价收益。
3. 对冲交易：投资者同时买入、卖出关联性较高的证券，买更好的、卖更差的，在对冲系统性风险的同时，获取买卖双边的超额收益。
4. 灵活运用还款：投资者在进行融资融券交易时，需要灵活运用还款方式，提高资金使用效率。例如，当证券价格预期上涨时，可以先融资买入，再通过融券卖出相同数量的证券来进行套利；反之，当证券价格预期下跌时，可以先融券卖出，再通过融资买入相同数量的证券来进行套利。

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2024-3-11 18:43 北京

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首席孟经理首席孟经理股票

帮助5449 好评906 从业3年

融资融券提供了多种交易策略，以下是一些常见的策略：

1. **下跌也赚钱—融券做空**：当投资者看空某只股票时，可以通过融券卖出该股票，在股价下跌后买回还给券商，赚取差价。

2. **中性策略**：通过买入强势板块或个股，同时卖出弱势板块或个股，对冲市场Beta风险，获得相对收益。

3. **130/30策略**：结合市场的绝对收益和投资组合的相对收益，融资买入130%的看多股票组合，融券卖出30%的看空股票组合。

4. **股指期货和ETF期现套利策略**：适用于专业投资者，需要交易系统支持，通过融券卖出ETF后不偿还，购买货币基金抵扣融券成本，并在期货账户通过移仓买入股指期货合约。

5. **指数/ETF价差套利策略——阿尔法策略**：通过做多一揽子股票和融券卖出ETF基金，实现市值对冲，捕捉阿尔法收益。

6. **可转债融券套利策略**：当可转债市场价格低于转股价值时，买入可转债，融券卖出相应数量的标的股票，构建可转债多头与股票空头组合，锁定转股收益。

7. **融券T+0策略**：通过日内回转交易获得波段收益，同时通过融券对冲股价波动风险。

8. **大宗交易套利策略**：大宗交易接盘方在达成大宗交易的同时卖出同一标的相同数量的股票，在T+1日将大宗交易获得的股票用于还券实现套利平仓。

9. **配市值网下打新策略**：在无持仓市值的前提下配置融券对冲市值，参与网下配售，满足个性化需求。

10. **定向增发对冲策略**：参与定增的投资者可选择融券卖出定向增发正股，对冲风险，锁定收益。

11. **借券获得利息策略**：长期持有股票的机构可以与券商签订转融通，将股票借给券商，收取利息，不影响分红，不触及减持。

投资者在使用融资融券时，应根据自己的风险承受能力和投资策略，选择最适合自己的交易方式。同时，需要注意融资融券交易放大了收益的同时也放大了风险，需谨慎操作。

发布于2024-7-16 14:02 成都

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首席客户经理首席客户经理股票

帮助10万+ 好评1152 从业7年

选择一家上市公司作为融资融券服务提供商，往往意味着能够享受到更好的服务、更高的专业水平以及更大的利率优惠政策。开通融资融券账户都必须要有6个月的证券交易经验，申请开通融资融券前20个交易日日均资产大于50万元。加我微信获取优惠，开户即是专项融资4.0%的低利率账户，

发布于2024-8-12 16:22 福州

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业7年

您好，融资融券交易具有灵活多样的策略，适用于不同市场情况和投资者需求。最主要的就是融资做多，融券做空。现在开户您只需要带身份证原件银行卡就可以了，全程都会有客户经理指导操作。
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发布于2024-8-21 18:00 宁波

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