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期货交易里的套期保值是什么意思，什么时候适用呢？

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期货交易里的套期保值是什么意思，什么时候适用呢？

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晓婧经理

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从业6年专业满分经验丰富

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套期保值是指在现货市场上买入/卖出货物，并在期货交易所卖出/买入同等数量的期货。当未来价格变动使现货买卖出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈进行抵消或弥补。比如在现货市场上买入货物，并在期货交易所卖出同等数量的期货，可以防止现货价格波动而带来损失。当未来价格下跌，则现货亏损，期货盈利；当未来价格上涨，则现货盈利，期货亏损。

若一个服装生产的企业需要购入5吨棉纱作为原材料，但是担心棉纱现货价格上涨。则可以选择买入套期保值。对于需要原材料生产的企业来说，是个不错的选择。可以减少或者避免因为原材料价格上涨而带来的成本上升。

对于已签订采购合同的企业来说，如果担心未来价格下跌从而给资金造成损失则可以选择卖出套期保值，减少因为价格下跌而带来的损失。

若您有疑问或想了解更多期货知识欢迎私信。

发布于2024-2-1 09:31 大连

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资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2373 从业7年

期货交易中的套期保值是指为了规避或减少因价格波动带来的损失，而在期货市场上进行与现货市场相反的交易，以实现风险对冲。具体来说，套期保值者通过在期货市场上的交易，将现货市场的风险转移至期货市场，以减少自身的风险敞口。

套期保值适用于以下情况：

1. 企业或个人持有某种商品的现货或期货，预计价格将下跌，但又不想立即卖出，希望能够在价格下跌时获得保护。
2. 企业或个人需要在未来某个时间点购买某种商品，但担心价格上涨，希望能够在价格上涨时获得保护。
3. 企业或个人需要在未来某个时间点出售某种商品，但担心价格下跌，希望能够在价格下跌时获得保护。
4. 企业或个人需要在未来某个时间点进行投资，但担心市场波动，希望能够在市场波动时获得保护。

总的来说，套期保值是一种有效的风险管理工具，可以帮助企业和个人规避或减少因价格波动带来的损失。但是，在实际操作中，还需要注意套期保值的成本、效果和适用条件等因素，以避免过度依赖和产生新的风险。

发布于2024-2-1 09:51 北京

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弘业王佳佳弘业王佳佳期货

帮助4129 好评2347 从业7年

您好，

期货的套期保值分为买入套期保值与卖出套期保值，在价格上涨与下跌时有不同的使用方式，具体内容如下。

买入套期保值：指投资者因担心价格上涨而买入相应的期货合约进行套期保值的一种交易方式。具体步骤是在期货市场上首先建立多头交易部位（头寸），然后在套期保值期结束时再将头寸对冲掉的交易行为，因此也称为“多头保值”。

卖出套期保值：指投资者因担心目标价格的下跌而卖出相应期货合约的一种保值方式。具体步骤是在期货市场上先开仓卖出期货合约，待价格下跌后再买入合约平仓的交易行为，因此又称为“空头保值”。

买入套期保值是指在期货市场“做多看涨”期货，用期货市场中的多头保证现货市场中的空头。以股指期货为例，当出现下面的情况时便可进行买入套期保值操作。

当出现以下情况时，便可以进行买入套期保值操作。

投资者预期未来一段时间内自己会将一大笔资金投入到股市中，但又认为眼下是最好的建仓时机，如果等到资金到账后再建仓，一旦股价上涨，势必会提高建仓成本。这时，就可以利用股指期货杠杆交易的特点，以较少的资金买入期货合约，对冲股价上涨的风险。

投资者拥有大量资金，计划在当前价格买进一组股票。由于需要买进的股票数额较大，短时期内完成建仓必然会推高价格，提升建仓成本，导致实际的买进价格远高于最初设想的买进价格。如果逐步分批买进建仓，又担心期间股票价格上涨，此时，采用买入套期保值策略是解决问题的好办法。

投资者进行融券做空交易时，由于融券都有确定的归还时间，融券者必须在预定日期之前将抛空的股票如数买回。当融券者卖掉股票后，最担心的问题是价格上涨，而在将来归还股票时不得不以更高的价格买回来，此时，可以采取买入套期保值策略来规避上述风险。

投资者在股票期权或者股指期权上卖出看涨期权时，一旦股票价格上涨，将面临较大的亏损，且股票价格上涨越多，亏损额也就越大。此时，采取买入套期保值策略能够在一定程度上发挥对冲风险的作用。

如果您有任何疑问或其他相关事情想要咨询，欢迎电话或微信联系我。

弘业期货是一家资深A评级省属期货公司，同时也是在A+H股成功上市的期货公司，正规合法，资金雄厚，研投实力高。选择我们，为您带来专业的投资指导和优质的资源配置服务。
祝生活顺利，交易长虹。

发布于2024-2-1 09:44 南京

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期海冲浪期海冲浪期货

帮助810 从业5年知无不言

您好：在期货交易中，套保（也称为“套期保值”）是一种常见的风险管理策略。它通过在期货市场上进行相反方向的交易，来抵消或对冲现货市场的价格风险，从而锁定成本或收益。

简单来说，套保可以理解为“买保险”的过程。当你在现货市场持有某种商品或资产时，为了防止未来价格下跌带来的损失，你可以在期货市场上卖出相应的期货合约。这样，无论未来市场价格如何波动，你都能通过期货市场的收益或亏损来抵消现货市场的亏损或收益，从而保持成本或收益的稳定。
套保主要应用于企业或机构，他们通常需要在未来某个时间点以特定价格购买或销售某种商品或资产。通过套保，他们可以锁定未来的成本或收益，避免价格波动带来的风险。
需要注意的是，套保并不总是能够完全消除风险，因为市场的不确定性和流动性问题可能会影响对冲的效果。此外，套保也需要一定的成本和技巧，因此需要进行仔细的评估和风险管理。开期货账户可以找我，我们是AA期货公司，各个品种都给您成本价。欢迎您点击我头像主页在线咨询，为您解答期货相关疑惑。

发布于2024-2-1 10:56 上海

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