1、申购费:投资者在申购基金时,依照其成交量扣除一定的申购费,其申购资金越大,申购利率越1、投资人直接承担的费用:就是在实行基金买卖时一次性交的费用。对于封闭式基金,就像出售股
票一样,一定比例的佣金是在价格之外付出的。而针对开放式基金来说是指申购费和赎回费;
2、基金运营费:是指基金在运行中产生的费用,主要包含管理费和托管费等其它相关费用等,这些
费用是直接从基金资产中扣的;
3、基金净值共同基金所拥资产:每天营业日会依据市场收盘价计算出的总资产价值,扣除基金当日
各种成本及费用后得到的就是该基金当日的净资产价值。除以基金当日发行的总单位数,即为每个单位的净值。
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发布于2023-11-9 08:34 北京
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