如果投资者在基金当天的15:00之前进行赎回操作,则其成交价格为当天晚上公布的基金;如果投资者在基金当天的15:00之后进行赎回操作,则其成交价格为下一个交易日晚上公布的基金。
比如,投资者在周一的15:00之后申购某一基金,该基金当天晚上公布的净值为1.5元,在周二,该基金上涨了,当天晚上公布的净值为1。6元,则投资者最终的申购价为周二晚上公布的净值:1.6元。
因此,基金赎回成功当天算收益。
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发布于2023-9-20 11:01 北京