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基金市场中公募基金的净值是什么？

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易经理

证券王经理证券王经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业6年

私募里的基金净值和公募的基金净值基本是一样的。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位.

发布于2018-12-21 10:53 北京

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资深股票经理资深股票经理股票

帮助4.2万好评7.5万从业8年

您好
1、基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
2、通俗解释：净值就是为了让大家可以更方便的看到投资收益，一般初始净值为：1，如果净值显示为：1.2则说明成立以来收益为20%。

发布于2018-12-21 10:55 深圳

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封经理封经理股票

帮助5399 好评255 入驻6年

您好，净值就是为了让大家可以更方便的看到投资收益，一般初始净值为：1，如果净值显示为：1.2则说明成立以来收益为20%。

发布于2018-12-21 10:53 广州

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资深小陈资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

你好，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。

发布于2019-1-15 11:40 拉萨

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一对一

易经理易经理股票

帮助4.2万好评909 入驻6年

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私募里的基金净值和公募的基金净值基本是一样的。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针

发布于2018-12-21 10:53 武汉

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一对一

小尹经理小尹经理股票

帮助4.5万好评1100 入驻7年

你好净值型理财产品跟以往理财产品在投资、运作等模式上，基本上相似，最大的区别在于净值型产品没有预期收益率，而是产品到期后，根据产品实际市场投资报价来计算客户收益，如果是开放式的，则是根据开放时间的市场报价进行估价计算。以往产品，银行还能从中赚取利差收益，而净值型产品则真正的把所有投资获得的收益都归还客户，银行仅收取合同约定的管理费。

发布于2018-12-21 11:01 广州

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，基金分红的原则基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。

发布于2018-12-21 11:05 成都

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一对一

雨经理雨经理股票

帮助6101 好评365 入驻6年

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

发布于2019-1-29 16:13 成都

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一对一

【陈顾问】【陈顾问】股票

帮助2.8万好评2673 入驻7年

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。
例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。
一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

发布于2019-2-14 12:48 上海

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