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那么多基金中，开放式基金的净值是什么？

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那么多基金中，开放式基金的净值是什么？

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王经理

王经理股票

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开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（NetAssetValue，NAV）为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
　　认购举例：
　　一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1%，基金份额面值为1元，那么
　　认购费用=100万元x1%=1万元
　　净认购金额=100万元-1万元=99万元
　　认购份额=99万元÷1.00元=99万份
　　申购举例：
　　一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2%，单位基金净值为1.5元，那么
　　净申购金额=100万元÷（1+2%）=980392.15686元
　　申购份额=净申购金额980392.15686÷1.50元=653,594.77份
　　申购费用=100万-净申购金额980392.15686=19607.84314元

发布于2018-12-13 09:40 北京

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资深陈经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深刘经理基金

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主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。以下分别对其概念作如下解释:

开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金单位或股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或股份，并可应投资者要求赎回发行在外的基金单位或股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

发布于2018-12-13 09:44 深圳

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1111 从业10年+

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净资产价值　NetAssetValue，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

发布于2018-12-13 09:44 广州

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资深陈顾问股票

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您好，净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
　开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（NetAssetValue，NAV）为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

发布于2018-12-13 09:45 杭州

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