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基金市场中创业基金的净值是什么？

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基金市场中创业基金的净值是什么？

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王经理

王经理王经理股票

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最新净值是指基金当天的市值，也就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额。

发布于2018-12-5 13:54 上海

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资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2085 从业8年

创业基金和其他基金在根本概念中都是一样的，所以创业基金的净值的定义跟其他基金净值的定义也是一样的。
净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。

发布于2018-12-5 13:59 长沙

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后，分级基金B份额（以下简称“B份额”）的杠杆也随之减小或增加。

发布于2018-12-5 14:02 成都

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一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

你好，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。

发布于2018-12-5 16:38 南京

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