您好,基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金的一种业务模式。
那么在银河证券基金转换如何确定份额呢?
1、基金转换以后,转入的份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值,其中,净转入金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)/(1+基金转换申购补差费率)。
2、例如某基金A转换为基金B,A转出时份额10000,当日基金净值2,赎回费0.1%。基金B当日基金净值2.5,基金转换申购补差费率是0%,那转化后基金B份额=10000*2*(1-0.1%)/2.5=7992。
3、注意:在基金交易日15:00前申请转换操作,则当天确认,其转换价格是当天晚上公布的基金净值。15:00后申请,下一个交易日确认,其转换价格为下一个交易日晚上公布的基金净值。
4、如果投资者在当天下午的15:00以前将基金A转换为基金B的话,那么当天的收益就是算基金A的,而下个交易日是算基金B的。
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发布于2023-9-1 14:26 北京