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ETF权益分派如何进行？何时进行除权处理？

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ETF权益分派如何进行？何时进行除权处理？

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首席理财师

首席理财师首席理财师股票

帮助3.9万好评7.7万从业10年+

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您好，沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。详情可细聊。

发布于2018-11-21 14:13 上海

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8373 从业8年

ETF权益分派只采取现金分红方式，由中国证券登记结算公司深圳分公司依照权益登记日(R日)日终的投资者名册数据进行。

发布于2018-11-21 14:25 拉萨

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业7年

您好，ETF权益分派是直接到股票账户是的，除权不会影响收益的，找我低佣且一对一的理财经理服务。

发布于2021-2-4 09:20 宁波

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资深毛经理资深毛经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业4年

您好，ETF权益看是哪种红利分配方式，一般现金红利是分派是直接到股票账户是的，开户先联系客户经理下载券商软件，有身份证和银行卡即可，按提示操作就行，手机开户，找我低佣且一对一的理财经理服务。

发布于2021-6-9 13:33 厦门

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3048 从业7年

ETF权益分派只采取现金分红方式，由中国证券登记结算公司深圳分公司依照权益登记日(R日)日终的投资者名册数据进行。

　　由于深交所ETF的买卖与申购赎回的结算交收周期均为T+1，ETF发生权益分派时，须在R日开市前做除息处理。投资者在R日买卖、申购、赎回的ETF份额均是已除息的份额，这与目前本所上市的其他基金、股票等证券品种的R+1日除息处理方式不同，投资者应予以特别
注意。

　　举例：假设2006年6月1日为深证100ETF第一次派息的权益登记日，每份基金现金红利为0.001元，5月31日收盘价格为1.000元，深交所于5月31日晚对ETF收盘价做除息处理，6月1日ETF行情信息中的昨收盘价调整为0.999元(除息价)。

　　假设6月1日日终投资者A登记在册的ETF有1000万份，所应得红利即为1万元(0.001×1000万)。投资者6月1日申购、赎回、买入、卖出的ETF份额，其正式到帐日为6月2日，均不参加6月1日的权益分派。

发布于2018-11-21 14:13 北京