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请问老师股指期货对冲该怎么操纵？

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松子经理

资深牛牛经理资深牛牛经理财经达人

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您好，做股指期货对冲的方式主要是在现货市场有一定的仓位，在期货市场上做空股指期货，金额和现货市场上尽量一致。希望我的回答能够对您有所帮助。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2020-6-3 12:11

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期货谢经理期货谢经理期货经理

帮助2.3万好评2.3万

从业认证| 从业10年+

你好，股指期货对冲，单边建仓很重要，单边建仓盈利后，你可以根据技术分析来进行锁仓，锁仓后就可以等第二个交易日再一起平仓或分开平仓。

发布于2018-11-12 16:36 重庆

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松子经理松子经理财经达人

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您好　股指期货对冲
　　股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲
　　对冲策略
　　1、套利策略：最传统的对冲策略
　　套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时，买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此，套利策略所承受的风险是最小的，更有部分策略被称为“无风险套利”。
　　2、指数增强组合+指数期货空头滚动年Alpha分布
　　基于90只融资融券标的组合统计套利表现
　　3、Alpha策略：变相对收益为绝对收益
　　4、中性策略：从消除Beta的维度出发
　　市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种，尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配，构造出市场中性组合，因此其收益都源于选股，而与市场方向无关——即追求绝对收益（Alpha），而不承受市场风险（Beta）。

发布于2018-11-9 14:34 北京

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

帮助10万+好评4.9万

股指期货对冲是可以进行的，您需要有股票的持仓，每100万市值对应一张股指期货合约

发布于2018-11-9 14:37 北京

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苏经理苏经理财经达人

帮助1.4万好评2222

直接在股票市场上做股指期货的对冲即可

发布于2018-11-9 14:50 成都

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袁顾问袁顾问财经达人

帮助3万好评2557

您好，股指期货被操纵的可能性是比较小的，欢迎在线交流，祝您投资愉快

发布于2018-11-9 15:24 温州

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北经理北经理财经达人

帮助10万+好评1.1万

你好，冲天牛股票指数期货的介绍期货,就是一种合约,一种将来到期时必须履行的合约,而不是具体货物。合约的内容是统一的、标准化的,惟有合约的价格,会因各种市场因素的变化而发生波动。期货交易就是投资者预判这个"合约"的价格后,买卖"合约"的行为。

发布于2018-11-9 15:44 成都

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证券金融7 证券金融7 财经达人

帮助9.8万好评2162

股指期货的应用策略主要包括对冲性操作和趋势操作。特别是对冲操作,更成为机构投资者应用研究的重点。

发布于2018-11-12 14:38 武汉

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小贝经理小贝经理财经达人

帮助5573好评9337

金融学上，对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

发布于2018-11-14 23:50 成都

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银河桂顾问银河桂顾问财经达人

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你好，股指期货对冲有几种分类，1、股指期货对冲资产（比如说在判断股市即将走空时，用股指期货对冲被套的股票，相对复杂，需要分析股票品种和股指期货的关联系数和风险敞口）。2、不同月份的股指期货合约进行同品种跨月对冲套利，比如反向套利，空if1901空if1902；正向套利多if1901空if1902。3、跨股指品种套利，比如ih对冲ic或者if.

这里以刚刚发生的事件进行举例：近期国家高层多次表态支持民企发展，以此为基础做多股票指数中证500（IC），做空沪深300（IF）以及上证50（IH）。逻辑：因为中证500（IC)、沪深300（IF）、上证50（IH），随着选取股票数量的减少民企的成分逐次降低，按照国家支持民企政策做多股票指数IC，同时为了避免股市受外围因素（如外围股市下跌或者贸易战形势恶化）做空民企成分较少的IH或者IF,进行对冲套利。实际盘面：过去一周IC上涨6%，IF上涨1%，IH下跌1.21%。完全对冲理论收益率：1）多IC空IF赚5%；2）多IC空IH,赚6.21%。

发布于2018-11-16 14:46 合肥

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