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基金运作费用怎么扣的？

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首发 资深小王经理
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您好，基金运作费是每日都会扣的。基金运作费相当于管理费，基金的运作费用会在每日净值结算的时候扣除。基金的运作费率是按日计提的，每月结算，每日都会收取一定的运作费率。也就是说，运作费的收取是根据基金按照每日资产净值的总数来收取的，然而基金的每日资产净值是上下浮动的，因此基金的运作费率虽然是固定的，但是运作费每日收取的金额却是不固定的。


基金的运作费一般情况下是包括有管理费、托管费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等：

1、管理费：是通过商业银行、证券公司等基金托管人收取的，管理费一般是依照基金资产净值的一定比例收取，一般为每一年的0.2%；

2、管理费：是通过基金管理人收取的，分成固定和浮动扣除两种方式，不同种类基金的扣除占比是不一样的。

3、销售服务费：用于支付给销售渠道费用，仅有货币基金和部分债券基金才能扣除销售服务费。


以上是我对基金做运费扣除的介绍，希望可以帮到您，如果有什么疑问可随时咨询，祝投资愉快！

发布于2023-8-18 15:47 南京

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发布于2024-7-12 10:14 武汉

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