基金的管理费和托管费是如何收的?

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樊经理

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基金管理费和托管费的收取方式如下：

基金管理费：

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，用于补偿基金管理人为管理和操作基金资产所付出的努力和承担的风险。

管理费的数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。这个比例可能因基金类型、规模、时期以及管理人的业绩成绩而有所不同。

在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。而在我国，最初的基金管理年费率为2.5%，但随着市场竞争的加剧，大部分基金按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。

对于私募基金，管理费可能包括固定管理费和浮动管理费。固定管理费一般按照投资者资产金额年化的1.5%收取，而浮动管理费则根据业绩而定。

基金托管费：

基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，比如我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费，开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25%。

托管费逐日累计计提，按月支付给托管人，此费用从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，托管费收入与托管规模成正比。在一些国家和地区，托管人也通过提供绩效评估、会计核算等增值性服务来扩大收入来源。

请注意，管理费和托管费费率一般须经基金监管部门认可后在基金契约或基金公司章程中订明，不得任意更改。基金管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用，不得列入基金管理费和托管费。

以上是对您问题的解答，欢迎点击我的头像具体了解！

发布于2024-5-23 11:38 北京

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樊经理樊经理股票

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您好，基金管理费和托管费收取内容如下：
基金管理费：

1、是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。

2、在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

基金托管费：

1、是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。

2、托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。

3、此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

收取原则：

1、基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。

3、此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

以上是基金管理费和托管费收取内容介绍，如果还有疑问，想要更精准的解答，可以随时加我的微信，作为资深客户经理，专业为您引航，提升您的入门知识储备

发布于2023-8-18 00:12 济南

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两融张经理两融张经理股票

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你好，基金的管理费和托管费是根据基金公司的政策和规定来收取的。以下是有关这两种费用的一般情况：

1. 管理费：这是基金管理公司为管理和运营基金而收取的费用。它通常是根据基金资产的一定比例来计算的，以年为单位计算，通常在1%至2%之间。管理费是基金的总资产净值的一部分，它在计算基金的净值时会被扣除。

2. 托管费：托管费是由托管银行或托管机构为保管和监督基金资产而收取的费用。与管理费不同，托管费通常是一个较小的固定百分比，通常在0.1%至0.3%之间。托管费也被从基金的总资产净值中扣除。

这些费用的收取是透明的，投资者可以在基金的相关文件和报告中找到详细信息。投资者购买基金时，这些费用会被自动扣除，因此投资者无需额外支付。费用的支付是基金公司和托管银行的报酬，以覆盖管理和监督基金所需的成本。

不同的基金公司和基金类型可能会有不同的管理费和托管费率，因此投资者应该在选择投资基金时仔细查看相关费用信息，并了解其对投资回报的影响。

发布于2023-9-12 12:23 西安

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资深葛顾问资深葛顾问股票

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基金的管理费和托管费是如何收的? ETF期权开户的步骤有先满足近20个交易日账户日资金均大于50万（含股票市值）以及半年以上的交易经验，经过上海期权考试，模拟操作，开通两融账户后在开通期权账户。，期权选择中大型上市券商比较好一点，选择我就能享受到低期权费1.7的费用，费用划算，希望可以帮到您。

发布于2023-10-9 15:19 杭州

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发布于2024-4-25 14:51 重庆

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资深小婷经理资深小婷经理股票

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您好，基金的管理费和托管费是根据基金公司的政策和规定来收取的。这些费用的收取是透明的，投资者可以在基金的相关文件和报告中找到详细信息。投资者购买基金时，这些费用会被自动扣除，因此投资者无需额外支付。费用的支付是基金公司和托管银行的报酬，以覆盖管理和监督基金所需的成本。基金问题，欢迎右上角咨询我！

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发布于22小时前杭州

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