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求教，适合新手进行期权交易的策略都有哪些？

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期权

求教，适合新手进行期权交易的策略都有哪些？

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共14个回答

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光大期货杨林

光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

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新手是不建议进行期权投资的，因为期权的结构会更加复杂，交易规则比较繁琐，新手不适合在短期内掌握，所以建议先从简单一点的期货入手

发布于2018-10-26 08:46 北京

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量化刘老师量化刘老师期货

帮助2.7万好评4.2万从业7年

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李经理李经理期货

帮助5.5万好评10万+ 从业10年+

你好，现阶段期权交易策略可以使用牛市套利策略来交易

发布于2018-10-26 09:53 北京

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苏经理苏经理期货

帮助1.4万好评2220 从业10年+

新手不适合期权交易，只适合期货，开户没有门槛

发布于2018-11-8 15:38 成都

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资深小桃经理资深小桃经理股票

帮助10万+ 好评3.6万入驻5年

你可以先开一个模拟账户，自己试着操作一下，期权2元一张，欢迎找我协助您办理

发布于2019-8-1 09:48 杭州

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资深李经理资深李经理期货

帮助1.8万好评3.6万从业8年

您好，一、多空双向博弈，区别买方和卖方

1、首先区别于传统股票的是交易方式，传统股票只能买涨，而期权交易可以做买方也可以做卖方，可以买标的涨也可以买标的跌，还可以赚到标的的不涨不跌。

2、如果判断行情大涨大跌、想要以小博大，追求高额收益就用买方；如果行情小涨小跌、横盘整理，追求稳健收益就做卖方。

二、敬畏市场，顺势而为，宁可错过，不要做错

1、期权买方理论上收益无限！当趋势不明时，频繁交易会导致大幅亏损，这就要求投资者严格做好仓位管理。期权市场交易机会时时都有，但这种机会并非每个人都能把握到；有时，行情波动比较大，进场良机稍纵即逝，把握不好，机会有可能转化为风险！敬畏市场，顺势交易才是王道，做点高抛低吸，切勿来回打脸。

2、趋势性行情明朗时不要虚，仓位可以重一点；趋势不明、窄幅震荡时管住手，轻仓试水或空仓观望，以大概率的盈利来弥补小概率的亏损，整体收益应该基本符合我们的市场预期。

希望我的回答能够对您有所帮助。

发布于2020-7-28 20:45 广州

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橦经理橦经理股票

帮助10万+ 好评3442 从业8年

这个就很多了，可以慢慢详聊的，在线交流

发布于2019-6-19 21:12 南京

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业7年

适合新手进行期权交易的策略可以选择期权虚值交易，期权风险是比较大的，期权开户需要交易满半年，前20个交易日日均资金50万的门槛，找我办期权，佣金无要求1.8元一张！

发布于2020-9-10 09:19 宁波

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资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评613 入驻7年

求教，适合新手进行期......（该回答后续为相似内容，已被系统自动折叠）

发布于2023-10-10 15:01 重庆

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一对一

严sir 严sir 期货

帮助2093 好评116 入驻6年

单一期权与股票的策略差价(牛市差价、熊市差价、盒式差价、蝶式差价、日历差价、对角差价)组合策略

发布于2018-10-26 14:59 北京

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一对一

波段擒龙波段擒龙股票

帮助1.2万好评661 入驻6年

新手期权交易最基本的交易策略是投机交易和套利交易！

发布于2018-10-26 08:48 重庆

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一对一

小贝经理小贝经理股票

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裸露头寸策略

裸露头寸策略是指仅仅买入或者卖出某一单一期权合约，是普通投资者最常用的策略，往往用于投机增加杠杆，降低交易成本。期权分为看涨期权和看跌期权，而投资者进行期权交易即可以买入也可以卖出，于是裸露头寸策略就有四种：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权。在这四种策略中，买入看涨期权和卖出看跌期权对标的资产价格未来走势的看法是一致的，都是看涨；买入看跌期权和卖出看涨期权对标的资产价格未来走势的看法是一致的，都是看跌的。

期权与标的资产组合策略

期权裸露头寸策略是最简单的期权投资方法，但是往往风险比较大，而通过期权和标的资产的组合则可以构造更复杂的投资策略，并且通过合适的组合降低风险。

保护性看跌期权策略就是一种常用的期权与标的资产组合策略。该种策略的构成是持有标的资产的多头，同时买入看跌期权，这主要是一种避险对冲策略。特点是通过支付一定的权利金方式，可以有效地覆盖标的资产朝不利方向变动所产生的风险。与用期货避险相比，该策略提供了标的资产价格下行风险的保护，但是没有对最大收益设置限制，并且不需要缴纳保证金，没有保证金风险。

备兑看涨期权策略与保护性看跌期权一样，也是标的资产与期权结合的核心形态，被各种类型投资者广泛使用。备兑看涨期权的策略构成是：持有标的资产多头头寸，同时卖出相应的看涨期权。该策略适用于投资者长期看好标的资产，但是认为短期内可能会有所调整，可是又不愿意卖出标的资产的情况。通过卖出看涨期权获得权利金来对冲现货小幅下跌的风险，当市场超出所料而大幅下跌时，投资者的现货多头风险会通过卖出期权所得权利金得到一定程度上的弥补，但如果现货市场短期快速上涨到高位时却会损失超涨的收益。

领子期权策略主要是用来对冲标的资产的风险，是保护性看跌期权策略与备兑看涨期权策略的结合，被许多机构投资者采用。领子期权的策略构成是：持有标的资产现货多头的同时买入看跌期权并卖出看涨期权，看涨期权的行权价比看跌期权行权价高，到期日相同。其中买入看跌期权的作用是为标的资产提供下跌保护，而卖出的看涨期权所获的权利金可以用来抵消购买看跌期权的成本。这种策略使投资组合的损失非常小，但是也削减了当现货上行时带来的收益。

期权价差交易策略

牛市价差期权是价差期权中比较受欢迎的一种。假如投资者预期标的资产在未来会上涨，但是涨幅有限，他想稳中求胜，这时他可以选择较低成本的牛市价差期权。投资者要实现该种策略的做法是：买入一份看涨期权，同时卖出一份到期日相同，但行权价较高的看涨期权。卖出期权的权利金可以抵消一部分低行权价期权的权利金成本。

与牛市价差期权相反，投资者若判断未来一段时间内标的资产会温和下跌，可以利用熊市价差期权来实现低成本的盈利。对于这种策略，投资者在熊市里获利有限，但标的资产若不跌反升，也不会面临大的亏损。该策略的操作方法是买入一份高行权价的看跌期权，同时卖出一份到期日相同，但低行权价的看跌期权。值得注意的是，高行权价的看跌期权权利金要较低行权价的看跌期权要高，所卖出期权的权利金只可抵消部分买入期权的成本。

第三种比较有名的价差策略为蝶式价差期权。该种期权能使投资者以较低的成本，在平稳的市场中获取不错的收益。策略的具体行权包括：买入一个较低行权价的看涨期权，买入一个较高行权价的看涨期权，卖出两个以前两个期权行权价的中间值为行权价的看涨期权，所有期权的标的资产和期限都相同。卖出两个期权的权利金能覆盖部分其余买入期权的权利金成本，从而体现低成本的优势。

之前的期权交易策略都是由到期日相同、行权价不同的期权组合构造而成。日历价差则是由相同行权价、不同到期日的期权构成。策略的具体行权包括：出售一份看涨期权，同时买入一个与之行权价相同但是期限更长的看涨期权。那些基于对未来标的资产价格中性或企稳预期的投资者可以使用日历价差。

期权波动率交易策略

跨式期权是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的行权价格同时购买相同到期日、相同标的指数的看涨和看跌期权。这种策略的构成是同时买入一手看涨期权和一手看跌期权，并且两者的标的资产、到期日、行权价都相同，通过在市场上涨时履行看涨期权，而在下跌时履行看跌期权，期权的购买者能享受到价格波动较大带来的好处。风险是如果价格只是小幅波动，价格的变化过小，无法抵偿购买两份期权的成本。

宽跨式期权是跨式期权的一个变种。具体的策略构成是：买入一个虚值看涨期权，同时买入另一个虚值看跌期权，两者的标的资产与到期日相同，但是行权价不同。相比一般的跨式期权，宽跨式期权的成本更低，但是拥有更宽的底部，即只有标的资产价格大幅度变动，这种策略才能获得正收益。

发布于2018-10-26 08:52 成都

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