求问,如何查看封闭式基金净值?
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基金净值基金封闭式基金债券基金大跌

求问,如何查看封闭式基金净值?

叩富问财 浏览:2278 人 分享分享

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您好,没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。
因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题,只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。(当然这都是基金公司在契约中的约定,如果基金公司愿意,想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的)

发布于2018-10-2 13:56 深圳

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您好,封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票,可上市交易,所以存在市价,投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价;涨跌幅则表示当日市价变动幅度。

发布于2018-10-3 21:01 拉萨

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你好,一般可以去几个渠道查看:基金公司自己的官网或其他披露方式,基金代销商(银行、证券等),第三方媒体或网站(如天天基金网),这些渠道都有相关的资料披露。当然,一般封闭式基金不是每天都披露净值数据,规定的是每周定期披露一次,所以参考数据要考虑到时间的问题。

发布于2018-10-2 14:12 成都

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没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据

发布于2018-10-2 19:06 上海

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你好,封闭式基金的净值以星期为单位公布,每周一可在任意基金查询平台进行查询。封闭式基金的特点在于,在其价格上会出现折价的现象。一般来说,折价率高意味着更高的投资价值,参与价值,适用于长期投资。折价率的内涵是以基金份额净值为参考

发布于2018-10-8 16:10 杭州

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