基金持有份额和持有金额各是什么意思?两者有什么区别?
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基金持有份额和持有金额各是什么意思?两者有什么区别?

叩富问财 浏览:41720 人 分享分享

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个问题,可算问对人了,06年我就在宇宙行做基金后台系统了,可以说是银行业中最早的一批基金后台从业人员,当时的基金后台系统,就是项目组我们几个人商量着搭建起来的。

基金持有份额,就是这支基金,你持有多少“份”。大家要注意,基金的计量单位是“份”,计价单位才是“元”。

基金持有金额,就是这支基金,你持有的份额,现在一共值多少“钱”。一般来说,基金持有金额=基金持有份额*基金单位净值。

发布于2018-8-27 12:14 广州

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基金持有一般都说成持有多少份额。没有说持有金额的。基金申购都是以金额买入,然后转换成份额。赎回时在把份额转变成金额。

发布于2018-8-27 13:23 拉萨

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持有金额
基金一般都以持份比例来分享市场价值,所以以当天基金价格乘以持有份额就是持有金额;
如果你买基金的钱是510元,手续费有10元,当时基金净值是1元,你持有的份额就是(510-10)元/1元=500份额;
你持有的金额=500份额*1元=500元

发布于2019-1-4 13:25 成都

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你好,基金市值=总份额*单位净值,份额是基本不会产生变化的,除非:新申购,新的投入必然带来更多份额红利再投资,分红额直接转化为基金份额,总份额增加变动的是基金净值,基金增长会下跌就是通过净值来体现的。

发布于2018-8-27 13:34 杭州

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你好,基金是以“份”为单位,基金的单位净值就是每份的价值(也就是基金的买卖价格)。持有份额,就是投资者账户上拥有的份数。比如,某基金的单位净值1.20元,你投资12000元(不考虑手续费),买到份额就是10000份。此时持有份额就是10000份。

发布于2018-8-27 13:49 成都

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你好基金持有份额就是你持有挤的基金的数量,一份不一定是1块钱的

发布于2021-1-26 14:19 重庆

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