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外汇交易主要有四种类型，分别是：
(1)即期交易。又称“现汇交易”，一般是指须在当日结清的外汇交易。但在日本及亚洲地区，外汇银行间的即期交易，多在第二个营业日结算。欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。
(2)远期外汇交易。又称“期汇交易”，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。一般情况下，大额的外汇买卖多以远期交易方式进行。
期汇交易的主要功能有套期保值和投机。套期保值是指卖出或买入金额相等于一笔外币资产或负债的外汇，使这笔外币资产或负债以本币表示的价值避免遭受汇率变动的影响；而投机则是指根据对汇率变动的预期，有意持有外汇的多头或空头，希望利用汇率变动来从中赚取利润。
(3)掉期交易。是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。一般有以下几种形式:
①即期对远期。即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。这是掉期交易最常见的形式。比如，某银行手头的外汇资金暂时多余，但将来又有支付需要，就可用即期交易方式把暂时多余的资金卖给其他银行，同时又以远期方式将其买回。
②远期对远期。即在买进或卖出某货币较短的远期的同时，卖出或买进该货币较长的远期。好处是可以利用有利的汇率机会。如：德国某银行在六个月后将向外支付500万美元，同时在一个月后又将收到另一笔500万美元的收入。市场汇率为：
即期：1美元＝2.1500／2．1510德国马克
一个月远期：1美元＝2．1450／2．1470德国马克
六个月远期：1美元＝2．1220／2．1250德国马克
如果进行远期对远期掉期交易，买入六个月远期(2．1250德国马克)，卖出一个月远期(2．1450德国马克)，则每美元可获净收入o．020德国马克。
③明日对次日。即成交后第二个营业日(明日)交割，第三个营业日(次日)再作反向交割。常用于银行同业的隔夜资金拆借。
(4)择期外汇交易。择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴。择期交易的优点是：为企业、进口商提供买卖外汇的灵活性，保证货到付款或单到付款时，能及时付汇，可以避免远期买卖交割日期确定不变的缺点。缺点是：由于银行通常是按可交割的最后一天计算贴水，择期越长，客户损失就越多，客户要取得择期便利，就要以多损失一些贴水为代价。
(1)即期交易。又称“现汇交易”，一般是指须在当日结清的外汇交易。但在日本及亚洲地区，外汇银行间的即期交易，多在第二个营业日结算。欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。
(2)远期外汇交易。又称“期汇交易”，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。一般情况下，大额的外汇买卖多以远期交易方式进行。
期汇交易的主要功能有套期保值和投机。套期保值是指卖出或买入金额相等于一笔外币资产或负债的外汇，使这笔外币资产或负债以本币表示的价值避免遭受汇率变动的影响；而投机则是指根据对汇率变动的预期，有意持有外汇的多头或空头，希望利用汇率变动来从中赚取利润。
(3)掉期交易。是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。一般有以下几种形式:
①即期对远期。即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。这是掉期交易最常见的形式。比如，某银行手头的外汇资金暂时多余，但将来又有支付需要，就可用即期交易方式把暂时多余的资金卖给其他银行，同时又以远期方式将其买回。
②远期对远期。即在买进或卖出某货币较短的远期的同时，卖出或买进该货币较长的远期。好处是可以利用有利的汇率机会。如：德国某银行在六个月后将向外支付500万美元，同时在一个月后又将收到另一笔500万美元的收入。市场汇率为：
即期：1美元＝2.1500／2．1510德国马克
一个月远期：1美元＝2．1450／2．1470德国马克
六个月远期：1美元＝2．1220／2．1250德国马克
如果进行远期对远期掉期交易，买入六个月远期(2．1250德国马克)，卖出一个月远期(2．1450德国马克)，则每美元可获净收入o．020德国马克。
③明日对次日。即成交后第二个营业日(明日)交割，第三个营业日(次日)再作反向交割。常用于银行同业的隔夜资金拆借。
(4)择期外汇交易。择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴。择期交易的优点是：为企业、进口商提供买卖外汇的灵活性，保证货到付款或单到付款时，能及时付汇，可以避免远期买卖交割日期确定不变的缺点。缺点是：由于银行通常是按可交割的最后一天计算贴水，择期越长，客户损失就越多，客户要取得择期便利，就要以多损失一些贴水为代价。
发布于2018-8-14 13:11 上海
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