定期折算的主要方式和流程是什么?
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定期折算

定期折算的主要方式和流程是什么?

叩富问财 浏览:2195 人 分享分享

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您好,分级基金的份额定期折算:定期折算每年进行一次,根据基金管理人在《基金合同》、《招募说明书》中约定的规定进行。一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母基金份额,分配给A份额持有人(相当于给A份额持有人分红);折算后A份额净值归为1元,母基金净值扣除内含A份额应分红值后向下调整,B份额净值不变。

发布于2018-8-14 12:12 拉萨

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你好,对于一般的分级基金优先份额来说,定期折算机制是实现投资者约定收益的一种重要方式。由于优先份额没有按照净值申购赎回的权利,而且二级市场交易价格容易受到市场供需关系的影响,定期折算机制为长期投资者提供了一个获得稳定收益的渠道。

发布于2018-8-14 12:22 杭州

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定期份额折算是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段,如果是向上折算(一般设定母基金净值达到2元),对B份额没有影响,如果是发生向下折算(一般设定是净值跌到0.2-0.4元),则会损害B份额的利益。

发布于2019-1-9 16:05 拉萨

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定期折算机制为长期投资者提供了一个获得稳定收益的渠道。

发布于2019-2-12 22:22 上海

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你好,现在对于一般的分级基金优先份额来说,定期折算机制是实现投资者约定收益的一种重要方式哦。证券交易便宜的账户免费办理,可以给您相当大的优惠,资金量多有大优惠的,祝您开心顺心!

发布于2019-8-13 16:30 苏州

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