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基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益三者的关系有哪些？
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基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益三者的关系有哪些？

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首发 严 经理
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基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定，可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入以及其他收入。

份额净收益是指某一时期内基金已实现的收益除以该时期内加权平均基金份额。

发布于2018-8-3 11:18 北京

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A股乘风客 12255
如果赎回时单位净值猛降，是不是意味着之前的累计收益就没有用了，假如降到够买时一下的单位净值，就证明整个持有期就赔钱了
赎回时单位净值猛降，确实会使投资者基于赎回时净值计算的收益减少，之前的累计收益在赎回时的体现会受到影响。当单位净值降到够买时的水平，如果没有分红等额外收益且不考虑交易费用，投资者不赚不...
资深郑经理 659
想请大家指点一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么有什么要特别提醒我的吗？
您好！基金单位净值就像是股票的实时股价，它反映了当前每份基金的实际价值；而累计净值则是在单位净值的基础上，加上了基金成立以来的累计分红金额等。比如某基金单位净值是1.5元，累计净值是2...
资深宫顾问 357
基金单位净值和累计净值，区别是什么呀，打扰一下，请问能举个例子吗？
基金单位净值和累计净值区别还挺大的，我给你举个例子说明。假如有一只基金，它刚成立的时候，每份基金的单位净值是1元。随着时间推移，这只基金投资赚钱了，单位净值涨到了1.5元，这个1.5元...
资深刘经理 497
咨询一下哈，基金单位净值和累计净值，区别是什么需要特别关注什么？
您好！基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映的是基金当前的实际价值，是我们买卖基金时的重要参考价格。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额（如...
资深宫顾问 444
谁来科普一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么的关键环节是哪部分？
基金单位净值指的是当前的基金总净资产除以基金总份额，简单说就是每份基金的价格。而累计净值是在单位净值的基础上，加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额，它反映了基金从成立以来的总体收益...
资深刘经理 294
#基金单位净值# @ 群友热聊中~

程老师 11:14

基金单位净值指的是当前的基金总净资产除以基金总份额，简单说就是每份基金的价格。而累计净值是在单位净值的基础上，加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额，它反映了基金从成立以来的总体收益...

临江小杜 11:14

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 11:14

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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