分享
注册
1分钟入驻>
一对一
资质已认证
首发回答
你好，指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额；T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。
3.等T日日终后，基金公司会计算T日的真实现金差额，等T+1会再根据T日的实际现金差额对T日冻结的预估现金差额做处理。
举个例子，如果T日预估现金差额为1000元，那么T日：
1.做申赎的话，得用一个单位的申赎份额（300万份，上证180ETF），300万份的基金资产代表了多少资金，而你用篮子申购时，篮子的资产可能会大于或小于300万份所代表的资金，造成不等价，所以会有现金差额这一说。
3.等T日日终后，基金公司会计算T日的真实现金差额，等T+1会再根据T日的实际现金差额对T日冻结的预估现金差额做处理。
以上是关于这个问题的全部回答，有什么问题，欢迎点击我的微信头像私信我。
举个例子，如果T日预估现金差额为1000元，那么T日：
（1）做申购时，会冻结1000元，也就是说你用不足的钱（篮子），得到了多余的钱（基金），所以要冻结你差的那部分钱；
（2）如果做赎回的话，你就会以过多的成本得到不足的收益，也按1000元给你； 等T+1时T日实际现金差额出来了，再做计算，如果T日实际现金差额为800元，那么：
（3）T日做的申购，那就是多冻结了200元，要解冻200元；
（4）T日做的赎回，那就是多给了200，还要扣掉你200元。
发布于2023-5-19 18:41 鹤岗
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
57585
电话咨询
+微信
咨询
17376481806 
