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etf基金净值指每份ETF基金份额的价值,通俗来说就是每份ETF基金值多少钱。ETF净值=ETF清单中各组合证券执行数量*最新价(未停牌部分)+ETF清算单各组合证券执行数量*昨收盘价(停牌部分)+必须现金替代金额+当日预估现金差额
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发布于2023-5-9 10:35 温州
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资深张经理
股票
帮助5.5万 好评156 从业7年
etf基金净值指每份ETF基金份额的价值,通俗来说就是每份ETF基金值多少钱。ETF净值=ETF清单中各组合证券执行数量*最新价(未停牌部分)+ETF清算单各组合证券执行数量*昨收盘价(停牌部分)+必须现金替代金额+当日预估现金差额
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发布于2023-5-9 10:35 温州
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理财宫老师
基金
帮助6.2万 好评3万 入驻3年
首发回答
1.市价法
市价法是以ETF基金当日收盘时的价格来计算净值，将所有持有的股票的市价加起来，再减去基金中的成本、负债以及管理费用，最终得出基金份额的市场价值，该价值除以基金总份数，即为每份基金的净值。
2.净值法
净值法即是按照基金资产的净值来计算净值，即将基金资产减去负债(如果有)得到基金的净资产，再将其中扣除管理费用后，该价值除以基金总份数，即为每份基金的净值。
需要注意的是，ETF基金的净值变化取决于基金中所有投资标的的价格波动及交易成本等因素，而且二者之间可能会有一定差异。因此，在选择计算方式时，需要考虑到县体的市场情况和交易规模。
综上所述ETF基金的净值通常由基金管理人计算,关于ETF基金其他疑问，欢迎添加微信，进一步详细探讨交流~
发布于2023-5-9 08:50 南京
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黄金etf基金净值怎么算，麻烦详细说明
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