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基金赎回按哪一天净值？有没有老师帮我讲讲基金的细节？

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基金基金赎回净值

基金赎回按哪一天净值？有没有老师帮我讲讲基金的细节？

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章经理

资深股票经理资深股票经理股票

帮助4.2万好评7.5万从业8年

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。
开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数
　　赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

发布于2018-5-3 13:56 深圳

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8371 从业8年

你好，1，如果15点前赎回，按当天净值，2，15点后按下个交易曰净值，3，不是确认时间的净值

发布于2018-5-2 12:17 拉萨

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资深-杨经理资深-杨经理股票

帮助4.8万好评1.7万从业7年

你好，净值是按当天收盘的价格来计算的，希望能帮到，祝投资顺利

发布于2018-5-2 14:18 天津

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王经理王经理股票

帮助7.8万好评2万从业8年

T日15点前申请算当日申请，也就是
今天下午三点之前申请赎回的基金，
交易价格按今晚晚公布净值结算，也就是正式说法叫做“未知价格法”
你赎回当时看到的都是历史净值，不能作为成交依据
注意赎回后，基金公司确认的时间和资金是那一天转到你的账户
与你的成交结算价格无关。赎回申请提交后，
剩下的只有基金公司确认和中途周转问题，以后的涨跌都和你无关了
一般股票型基金赎回时间为T+4，T+5工作日（交易日15点前申请提交）
基金公司网站申购为直消方式赎回时间为T+4可能性较大
银行，券商，第三方平台为代销，T+5工作日可能性较大
但具体时间在不同基金公司，银行略有差异，不能一概而论，以实际到账为准

发布于2018-5-2 15:24 上海

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业7年

净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算

发布于2018-5-2 16:05 宁波

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资深李经理资深李经理股票

帮助10万+ 好评1.1万入驻6年

按照赎回的那天进行计算，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-5-3 15:39 成都

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4660 从业6年

首发回答

你好，在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。

发布于2018-5-2 12:16 杭州

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首席吴经理首席吴经理股票

帮助7.5万好评6212 从业3年

您好，基金场外交易具体规则就是交易日15：00前提交申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出，当晚公布）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一交易日的基金净值作为成交价格。基金公司确认交易的时间都是为T+1工作日

发布于2018-5-2 12:19 武汉

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，一、交易日购买或赎回基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。二、交易日购买或赎回基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。三、非工作日购买或赎回基金的

发布于2018-5-2 12:26 成都

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一对一

左经理左经理股票

帮助1642 入驻6年行业top

这方面你好和你的经纪人详谈，每个证券账户都有一个经纪人的，也可以联系我。不过建议近期不也要做，规避风险，等待贸易战局势稳定，希望能帮到你。如果还有需要可以联系我。另外叩富网的模拟炒股不错

发布于2018-5-2 13:20 成都

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一对一

钱枫钱枫股票

帮助4107 入驻7年行业top

一般按您赎回时的价格，投资顺利，祝您

发布于2018-5-2 13:31 青岛

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李经理李经理股票

帮助4.2万好评2726 入驻9年

你好，基金赎回净值按照赎回当天的净值计算

发布于2018-5-2 14:09 成都

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易经理易经理股票

帮助4.2万好评909 入驻6年

你好，如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算，在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。

发布于2018-5-2 14:14 武汉

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赵玥赵玥股票

帮助2.1万好评628 入驻7年

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金..T日15点前申请算当日申请，也就是今天下午三点之前申请赎回的基金，交易价格按今晚晚公布净值结算，也就是正式说法叫做“未知价格法”你赎回当时看到的都是历史净值，不能作为成交依据注意赎回后，

发布于2018-5-2 15:04 重庆

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