立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的？
分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的？
还有疑问，立即追问>

分级基金退市解答 基金投资宝典 基金净值

分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的？

叩富问财 浏览：5007 人 分享分享

注册 1分钟入驻>

存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

共2个有赞回答
默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答
首发 章经理
一对一
母基金净值的涨跌主要由基金所投资品种的市场表现决定，根据基金持有的股票、债券等每天的收盘情况，由系统自动计算出净值。计算公式是：
　　母基金单位净值=（基金资产总额‐基金负债总额）/母基金总份额
　　A份额（稳健份额）参考净值的是由基金产品设计条款决定的，一般来讲净值的增长是按照约定的利率随着日期的推移而逐日计入利息。
　　B份额（进取份额）参考净值并没有独立的计算方法，在母基金净值和A份额净值确定后通过三类份额净值关系式计算得出。

发布于2018-4-2 15:59 阿拉尔

2
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
咨询TA

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值 点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

限时福利：专人一对一为您解决投资相关问题，为迷茫的你指引方向，助您实现投资可持续回报。


赞
秒答
关注 分享 追问
一对一

分级基金通常由母基金和子基金组成，其中子基金分为A类、B类和C类份额。每个类别的基金净值计算方式略有不同。

A类份额的基金净值计算：A类份额的基金净值计算方式与普通开放式基金相同，即基金资产净值除以A类份额的总份额。基金资产净值是指基金持有的各种资产（如股票、债券、现金等）的市值总和减去基金的负债。

B类份额的基金净值计算：B类份额的基金净值计算方式与A类份额有所不同。B类份额的基金净值通常会根据母基金的净值和分级比例进行计算。分级比例是指子基金B类份额的净值与母基金净值之间的比例关系。例如，如果分级比例为1:1，那么B类份额的净值将等于母基金的净值。

C类份额的基金净值计算：C类份额的基金净值计算方式与A类份额类似，即基金资产净值除以C类份额的总份额。C类份额通常没有分级比例，其净值直接与基金资产净值挂钩。

发布于2023-6-29 13:37 杭州

当前我在线 直接联系我
1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1762位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?
您好，QDII基金净值通常按交易日（T日）计算，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。由于时差，净值公布时间一般为T+2日。投资者需关注海外市场的交易时间、汇率波动等因素。QDII...
资深顾问胡 10061
分级基金的佣金是多少？分级基金有最低五元的限制吗？
"您好，分级基金的佣金是和场内基金一样的，有五元的限制的。现在股票开户都是手机办理！然后开户的账号是一对一的！股票账户是可以直接进行股票！基金的投资的！欢迎对比佣金！现在的手续费都是透...
资深毛经理 5735
什么是分级基金?三类份额风险收益特征是怎样的？
分级基金是一种结构化的基金产品，它将基金资产划分为不同份额，这些份额具有不同的风险收益特征。具体来说，分级基金通常包括三类份额，它们各自的特点如下：首先，A份额（或称为固定收益份额）享...
郑经理 5610
基金份额是由基金金额和基金的单位净值来确定的，而基金净值是变化的，那么基金份额是按照买入时间还是确认时间来计算的?
通常情况下基金份额是按照基金确认份额当天的基金单位净值来确认的，和买入时间以及确认时间的关系不大。基金是会在每天收盘之后形成一个基金单位净值。投资者在当天确认了买入基金份额之...
北经理 996
请问什么是分级基金？该怎么购买啊？
分级基金可以通过场内和场外的两种购买方式去进行认购，申购还有赎回都是可以通过基金交易平台去进行办理的，具有基金代销业务资格的证券公司都是可以的，当然也可以选择银行去进行办理。好消息！小...
小鹿经理 13547
基金份额和基金净值的关系是什么？收益怎么算？
基金份额和净值是“数量”和“单价”的关系，份额×净值=总资产，收益靠净值涨跌算！右上角加微信，免费领《基金收益速算手册》+实操避坑指南！份额是“数量”：买基金时，用钱除以当天净值，得到...
理财程经理 364
#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 01:37

基金份额和净值是“数量”和“单价”的关系，份额×净值=总资产，收益靠净值涨跌算！右上角加微信，免费领《基金收益速算手册》+实操避坑指南！份额是“数量”：买基金时，用钱除以当天净值，得到...

杜彩欣 01:37

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 01:37

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
106人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐 更多>
同城黑马
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评4.8万

同城黑马
咨询我

资深张经理 在线

帮助10万+ 好评2.6万

咨询我

耿经理 在线

帮助2.8万 好评7355

咨询我

资深赵经理 在线

帮助7705 好评7846

金牌答主

广发证券客服 股票

开户享专属优惠费率，在线定制VIP佣金费率；

22798万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

国金证券

行业一流上市券商
开户

银河证券

实力认证、品质服务、新客服务
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

长城证券

品质服务、极速开户、市场口碑好
开户

银泰证券

品质服务、市场口碑好、新客服务
开户

国金证券

安全可靠、实力认证、新客服务
提问

国金证券

市场口碑好、资金雄厚、品质服务
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025