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认购费的计算公式为:认购费用=认购金额x认购费率
赎回费的计算公式为:赎回费用=赎回金额x赎回费率
每日应计提的管理费=前日基金资产净值x管理费年费率/当年天数营理费的计算公式为:托管费的计算公式为: 每日应计提的托管费=前日基金资产净值x托管费年费率/当年天数销售服务费的计算公式为: 销售服务费=前日基金资产净值x销售费率/当年天数。
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发布于2023-2-22 22:49 北京