不同类型的基金,以及不同场所的基金,其净值公布规则有所不同,对于场内基金来说,其价格与股票价格一样,在交易时间段,每15秒刷新一次。
对于场外场所的开放式基金来说,其净值每个交易日都会进行公布,一般在晚上公布。
而对于封闭式基金来说,其基金净值每周公布一次,一般在每周五的晚上公布。
对于所有的基金净值更新时间,都是不包含法定节假日的,遇见法定节假日的情况,更新时间会相应的推迟,具体情况可询问相关的基金客服。
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发布于2022-7-13 16:45 上海