资深刘经理
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帮助2.3万 好评2122 专业满分
你好，
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。相对成熟的量化私募机构，管理规模上亿，有自己成熟稳定的交易策略和盈利模型，追求极致的交易速度，但缺乏独立的交易系统和快速稳定的策略执行环境。（简而言之，成熟机构，有一定规模，有策略，没系统，希望速度越快越好）
有需要的欢迎一对一联系。
发布于2023-6-9 14:07 宁波
资深苏经理
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帮助5.9万 好评2822 从业6年
您好，量化交易，是通过编写软件程序，实时监测市场交易情况，并且设定一些条件，一旦当市场交易情况满足这些条件时就自动执行一些操作，比如买入、卖出等。
利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。手机办理证券账户几分钟时间可以完成，开户年龄一定要满足18岁的要求，开户要有身份证和银行卡。证券开户已经互联网化了，手机上按流程操作就能自助开户成功。
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发布于2023-7-26 14:51 苏州
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资深雪顾问
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帮助7.3万 好评3822 响应及时
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易的开通需要满足资金50万元。
散户申请开户交易手续费一般给万三，券商各营业部开立的佣金不等，想要办理开户可以先跟线上客户经理进行沟通，让客户经理给您开通一个低佣金账户，当开户时，使用手机进行操作会更为便捷，只需年满十八岁即可，并需要准备个人银行卡以及身份证。
减少股票手续费有两种主要途径：
1、提高初始入金规模
一般而言，您的资金规模越大，佣金也就越低一些。
2、创建一个新的账户
您可在网上对比多家券商的佣金后再新开设一个低佣金的证券账户，但请注意，一个人开设的证券账户数量不应超过三个。
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发布于2024-4-1 16:22 武汉
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小闻顾问
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好评149 经验丰富 服务贴心
你好，量化交易是指以数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略或自动执行策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
对于量化交易，多数投资者虽不陌生，但又深感迷惑。
量化交易的策略分为哪些？是如何去赚钱的？
常见的量化交易策略可以分为趋势跟踪和市场中性策略，趋势跟踪常见的有双均线策略、海归交易法等。常见的市场中性策略包括统计套利策略、Alpha对冲策略等。其中，趋势跟踪策略中最为典型的便是双均线策略。
而量化交易由于借助计算机进行交易，能有效克服交易过程中面临的市场情绪、人性等诸多因素的影响，让投资交易及决策变得更为理性，并运用大量的历史数据做统计和回测，在此基础上做出适当的修改、调整，以形成可适应市场的交易策略。策略在形成后，往往各个决策条件也已经确定，实盘中也会按照此前既定的程序精准地执行。
量化交易常见的误区
误区1：量化投资就是高频交易
从本质上讲，大部分高频交易都属于量化交易，而量化交易不仅仅只涵盖高频交易这一种。当然，它们都是基于资本市场和计算机领域的快速发展演变而来。比如近些年大数据和人工智能的迅猛发展，让投资过程中的各个环节变得愈发智能化。同时，大量数学统计学、计算机以及金融工程相关专业的人才大量涌现，也推动了行业内策略的逐渐完善和迭代。此外，机构投资者的培育和增长也无疑为这两类投资方式提供了创业基地。
误区2：量化需要过度优化参数
当我们把交易策略写出来之后，在单个参数对上测试过之后，接下来就要进入策略开发的参数优化过程。
在进行参数优化时，遍历很多参数之后。会发现，有的参数对表现比较好，有的参数对表现比较差。而如果只是简单挑选一个看似“表现特别好”的参数对，就会在未来实盘交易时发现策略的表现其实并没有模拟盘上那么好。但参数优化的目的并不是要挑选出盈利最高，或夏普比率最高的参数对，而是我们要去发现这个策略是否是参数敏感的。这就代表着在一定范围内，不同参数的表现是否稳定，策略是否具有稳定性。
量化交易的优点
1、投资业绩稳定。因为量化交易业绩所依靠的通常是由很多次的大概率事件产生的利润积累起来的，达到它的要求才能够进人，这好比高考那样。只要达到录取分数线才能录取，经过多个步骤，层层把关。从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你一次都能够赚钱，然而它能够确定在一定长的时间里能够赚钱。也就是说，它靠概率取胜。
2、能够克服人性的弱点，实现理性投资。在容易失去理性的情况之下帮助你保持理性;因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。
3、信息的处理能力强。个人交易行进入证券市场，而对市场各种信息必然会感到十分茫然，量化交易对信息的处理能力更强。
量化投资的缺点
1、量化投资的专业性过强，普通的投资者难以轻易地理解。因为量化投资的策略种类繁多，并且需要使用到大量的统计和最优化知识，普通投资者无法参与。
2、量化投资其本身无法弯曲发现市场价值为市场提供公允定价。量化投资擅长平抑市场的非理性波动，使市场回归理性，所以只有与基本面投资等模式一起，才能够更好地为二级市场提供公允定价。
3、量化投资容易陷入历史数据陷阱。因为量化投资会通过历史数据来寻找统计的规律。但投资者需要注意历史不会简单重复，我们需要对量化投资和市场本身进行深刻理解，去发现隐藏在历史数据背后的规律。
以上是我的回答，希望能帮助到您，欢迎咨询。
发布于2023-1-13 10:48 成都
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资深小秦
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帮助8.7万 好评134 专业满分
您好，作为一名上市券商的客户经理，我可以告诉您关于量化交易的一些基本信息。**什么是量化交易？**量化交易（Quantitative Trading）指的是利用数学、统计学和计算机编程等工具来进行投资和交易的一种方式。它通过分析历史数据、构建模型和制定交易策略等手段，帮助投资者在金融市场中获取收益。**量化交易的要求有哪些？**量化交易需要满足以下一些基本要求：- 有效的交易策略：量化交易需要建立基于数据的、可验证的交易策略，以便能够对市场进行快速反应；- 数据处理能力：量化交易需要处理大量的数据，包括历史价格数据、公司财务数据等，需要具备高效的数据处理能力；- 计算机编程技能：量化交易涉及到大量的计算和程序开发，需要具备较高的编程技能；- 高效的交易平台：量化交易需要使用高效的交易平台，以便能够迅速地执行交易操作。以上就是关于量化交易的一些基本介绍和要求，如果您对量化交易还有其他方面的问题，欢迎随时咨询我，我会尽力为您解答。祝您投资顺利！小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!
发布于2023-6-7 13:25 成都
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资深姚老师
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帮助2万 好评440 从业3年
那到底什么才是量化交易？
量化交易，是以较为先进的数学模型代替了人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少了投资者受到情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性投资决策的风险。简单来说就是，基于历史大数据编写软件程序来实时监测交易情况，通过设定条件来自动执行买入、卖出操作。
前，顶级量化私募大致划分为具有海外投资经验的海归量化、脱胎于国内清北等高校的本土量化两大派系，目前，国内量化私募基金的策略类型主要有指数增强策略、量化多策略、市场中性策略、CTA策略等。其中，量化中性策略由于收益稳定、回撤较小，量化产品的净值不易受市场波动影响，且随着计算机技术的发展而发展，颇受信赖。或许，属于量化交易的时代已经来临。
量化投资有三大护法：
1.数学模型：数理逻辑方法和数学语言建构的科学或工程模型。
2.计算机技术：用计算机来进行自动化交易。
3.投资策略：运用交易员的交易策略。
量化交易就是所谓的人工智能软件。通俗一点说就是一个人在搬砖，提供一个推车，就是一个工具是不是，再改一下策略，提供一个电动的，是不是升级了。所以总的来说量化就是给你提供一个工具。
量化交易机器人为什么不会亏，听听量化分析师的专业分析。最近一段时间币圈行情一直不是很稳定，一时间引起了行业小白的恐慌。一时间出现了一个新的职业叫做量化金融分析师，除了分析师，还有市场上也出现了很多量化机器人，那么给了当下下跌行情最后一根救命稻草。但是不管是量化分析师，还是量化机器人，到底怎么样，对于没有使用的小白来说，大家也是评价不一，所以对于整个行业来说是机会，也是危机，关键在于你如何应对与选择。
什么是量化机器人？
量化机器人是运用优秀的、有效的数学分析模型，来开展投资建议的制定、买入抛售的操作，与人工智能技术、互联网大数据紧密结合来测算大概率事件，提升盈利几率。量化机器人的特性取决于，它不会有人为要素的影响，不会受到主观性心态的危害，极致避开非理性行为项目投资操作，使你的每一笔买卖都十分理性！
量化机器人与人工的区别？
1、相同点：都是低买高卖 因为数字货币是全球共识价格本身为用户之间供求关系影响高低，而用户供求关于又受到了全球各地区的经济金融环境情况等影响，并非任何一个社区或个人能够决定未来价格的走向。所以不管人工还是机器人对未来价格的涨跌都是预判不得而知。
2、不同点 ：人工量化是因为自己对数字货币领域的理解信息别人推荐等进行交易指望未来能够涨价，而机器人不对未来行情涨跌做预判，只对未来涨跌做应对，也就是说使用机器人不管市场涨跌都会获利。
量化机器人其实就是人的思维和逻辑集成的一套精准无误的代码架设在服务器之上采用调取交易所api的方式全天侯24小时不停歇的为用户进行交易工作，它没有七情六欲，所以不受任何情绪影响，它也没有眼睛，所以不会听取任何人的建议，也不会看任何资讯，它不对未来行情做涨跌预判，只会对未来涨跌做出应对措施。对于当下币圈下跌的行情，其实对于大部分行业小白来说，因为没有多少经验和资金，那么有时候肯定会做出一些不理性的行为，那么往往只能当做行业的韭菜，看看哪些老司机使用量化交易，不管是牛市还是熊市，都是不会让自己当做韭菜的，所以很多时候，不管什么行业都是一样的，选择大于努力。
一，量化预期收益
交易生涯的目标尽管可以是星辰大海，但预期收益最好不要高过结在树顶的苹果。不要期望得到超过固定无风险收益十倍的盈利，超过固定收益十倍的预期收益和天上的星星一样美丽而遥远。盈利来源于价差，来源于市场出现的的暂时漏洞，市场的最大功能是价格发现，它拥有的高度智能和高度逐利性不可能给交易员留有长久的漏洞空间，大的价格漏洞会被瞬间填平，所以高出平均收益太多的投资行为在金融市场是违背规率的、不长久的。造成交易亏损的重仓、死扛和频繁交易等恶习的根源都来自于过高的收益预期。量化合理的预期收益是交易能否立于不败之地的关键性因素。
二，量化最大可承受损失
量化最大可承受亏损就是给交易的最大亏损画一条红线，是自我保护的退出机制，一旦账户的钱低于多少，我就退出不玩了。制定最大可承受亏损应该在主观的风险偏好、风险承受能力和客观的风险收益规律之间做出某种平衡，原则上最大可承受亏损不应该低于预期收益率的百分之五十，如果年预期收益为百分之四十的话，那么最大可承受亏损放在百分之二十五左右是合适的。我们绝对不会拿孩子去套狼，但如果连一个猪仔都舍不得的话，又如何套得了狼呢？
确定了交易的预期收益和最大可承受亏损，就如同确定了天和地，有天地而后万物生焉。
三，量化每次交易的亏损系数
量化亏损系数是制定单品种单次交易允许的最大亏损占到账户资金的比例，它决定着账户能承受连续亏损打击的次数，决定着账户在交易不利期能存活多长时间。亏损系数建议取值在0.1％到0.5％之间，具体大小根据个人风险偏好和操作周期长短而定，大周期对应大的亏损系数。有了单次亏损系数就有的单次可亏损金额，单次可亏损金额除以交易系统给出的单手初始止损位，就可以得出每次的开仓手数，需要注意的是作为基数的账户资金指的是实际的动态资金数额。由于交易充满了随机性和不确定性，概率优势强调的是大数据大样本，它是一个活久见的东西，量化亏损系数就是为了尽可能延长在场时间，在账户触及退出红线之前概率优势得以呈现。量化每次交易的亏损系数是实施有效资金管理的重要工具。
四，量化交易系统
交易系统的制定虽然千人千法，但一个交易系统是否可行，评判标准只有一个，就是它是否具有正收益预期，而能否让人中意则取决于当它的最大回撤低于最大可承受亏损时，它的年化收益能否达到事先设定的收益预期。所有这些评判数据都是来自量化的结果，包括作为交易系统条件的技术指标的量化和市场状态的量化。系统量化导出的回测报告给出了胜率、盈亏比和历史最大回撤等一系列二级数据，通过调整这些二级数据又可以反过来对量化的系统进行优化。
交易系统是对交易理念、交易逻辑的量化，从构建交易理念到构建交易系统是一个长期的潜移默化、深入浅出的过程，是一个诗内诗外皆需下功夫的过程，不是这篇文章要讲的主旨，这里只谈交易量化的基本结构框架。
总之面对市场的不确定性，量化交易所能够量化也是最重要的功能就是对风险的量化，对风险的量化落到实处就是对仓位的量化，已经从交易迷宫中走出来的交易员对这一点应该都深有感触。更多详情点我头像加我微信我在线指导你。
发布于2023-7-18 16:10 泉州
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资深苏经理
股票
帮助2.7万 好评395 从业9年
你好，量化交易是一种利用数学模型和计算机技术来进行交易决策的方式，它可以有效地降低人为情绪和主观判断的影响，提高交易效率和收益。量化交易的过程包括数据获取、策略研发、回测验证、风险管理和自动执行等环节，它可以应用于股票、期货、期权、外汇等多种金融市场。
量化交易的门槛主要有以下几个方面：
1.知识门槛：量化交易需要具备一定的数学、统计、编程等专业知识和技能，对于没有相关背景的人来说，需要花费一定的时间和精力去学习和掌握。
2.资金门槛：量化交易需要有一定的资金规模和成本，比如购买数据、软件、硬件、服务器等资源，以及支付手续费、佣金等费用。
3.法律门槛：量化交易需要遵守相关的法律法规和市场规则，比如不得进行操纵市场、内幕交易、违规交易等行为，否则可能面临处罚或者诉讼。
发布于2023-12-22 10:28 芜湖
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