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货币互换互换交易

请问货币互换交易的步骤是什么?

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宋顾问

一对一

郑经理股票

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货币互换交易的步骤主要包括以下几个方面：

确定交易商：首先，交易双方需要在权衡商业银行的信誉状况和收费标准后，确定进行互换交易的交易商。谈判与签署合约：参与互换的双方将就交易条件进行谈判，并在达成一致后签署相关的互换合约。本金交换：在签约后，交易双方会分别独立地向其投资者借入一笔资金，并按照合约中约定的汇率进行本金的交换。这种交换可以是名义上的，也可以是实际进行的。利息交换：以未偿还的债务本金为基础，交易双方会按照互换合约规定的固定利率分期相互交换利息。本金再次回换：到了合约约定的日期后，交易双方会再次按照事先约定的汇率换回本金。

另外，货币互换交易的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。货币互换的条件包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，以及对汇率风险的防范。

发布于2024-5-9 10:47 拉萨

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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两融张经理股票

帮助10万+ 好评1262 入驻4年

你好，货币互换交易的步骤是这样的：

第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。

第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险。

第三步是创造所需的现金流量。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。

货币互换交易，又称货币掉期，主要是指两笔相同的金额、期限和计算利率方法，但是货币却是不同的债务资金之间进行调换，同时也进行不同利息额的货币调换。货币互换交易的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。

发布于2023-12-1 16:34 德阳

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李汉斯

使用货币互换涉及三个步骤：
第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。
第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险。
互换交易的第三步是创造所需的现金流量。保值者要想通过互换交易转换风险，在互换的前两步中先抵消后创造就可以达到目的。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。欢迎详询！

发布于2018-2-2 14:43 青岛

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一对一

资深李经理股票

帮助7.1万好评1.1万入驻8年

建立相应的渠道进行，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-1-31 10:42 成都

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周顾问股票

帮助7.3万好评489 入驻8年

您好，一般来说是将货币放入市场，买方用其他货币前来买卖，这便是货币互换交易的步骤，祝您投资顺利！

发布于2018-1-19 14:45 杭州

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黄安安

你好，货币交换主要是归你汇率风险，建议咨询专业团队

发布于2018-1-17 12:39 重庆

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明顾问股票

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您好，货币互换主要是为了规避汇率风险，按照约定的金额双方互换不同的货币，然后在到期时，双方在互换回来，专业管理团队！！！

发布于2018-1-10 15:02 北京

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晨经理股票

帮助5.3万好评992 入驻10年+

识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险,因此首要的是准确界定已存在的风险; 匹配现有头寸。

发布于2018-1-9 18:14 广州

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资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业8年

货币互换交易有三个基本步骤：识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险；匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸

发布于2018-1-8 16:36 北京

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AAA项经理股票

帮助2.8万好评707 入驻9年

你好，确定交易的对象然后进行交易流程的，欢迎在线交流

发布于2018-1-8 15:08 重庆

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章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，货币互换是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。而且外业务的本质就是不影响资产负债总额的业务，因此货币互换应当是表外业务

发布于2018-1-8 14:20 杭州

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李顾问股票

帮助5.3万好评934 入驻9年

您好，货币互换交易是指协议双方同意在一系列未来日期根据不同币种的本金向对方支付利息，两种利息的币种不同，计息方式也可以不同，期末双方交换两种不同货币的本金。货币互换交易主要的作用是可以让客户根据各种货币的汇率和利率变化情况，调整资产和负债的货币结构和利率结构，使其更加合理，避免外汇汇率和利率变化带来的风险。例如某客户借有十年期的日元浮动利率债务，但其经常性收入只有美元，每季度需将美元兑换成日元来偿付利息，到期还需将美元兑换成日元来偿付本金，这样他就面对日元升值和利率上升的风险。为了规避风险，客户可以在合适的汇率水平与银行叙做一笔期限为十年的日元对美元的货币互换交易，将其日元浮动利率债务换为美元固定利率债务，这样使得其所借债务与其收入的币种达到一致，避免了汇率变化带来的风险，同时将所借债务的利率固定下来，也避免了利率变动的风险。

发布于2018-1-8 09:54 重庆

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 从业10年+

对于新手来说，外汇交易尤其是保证金交易总体来说需要进行开户和操盘这两个步骤。
一、开户，目前炒外汇保证金所讲的开户实际上就是炒外汇所使用的平台的选择，可以使用的平台非常多，目前在中国的IB(经济人)也很多，点差各不相同，有固定的，也有浮动的。就目前国内市场而言，环球金汇的点差浮动比较平稳。
在开户时注意以下几点：
1、资金的安全性方面要必需选择有监管的，最好是受多国监管的，否则多为对赌平台或黑平台。
2、交易成本方面要尽量低(当然也不是越低越好，要在合理的范围)，IB最好不加点，不加佣金的；
3、平台稳定性要好，行情和交易速度反应及时，不出现滑点，FXCM的滑点可自行调整；
4、服务好，开户流程简单方便，出入金方便即时。
二、操盘，是金融证券市场赚钱的核心，这其实是一门科学，我们大多数的投资者其实只是在用自己的感觉操盘，并不了解真正的操盘技术。真正专业的操盘手们都是在用策略操盘，是一系列的科学操盘流程，一般来讲这些操盘策略主要分为：
1、趋势突破交易法(特点是成功率不高，但会尽量放大盈利订单的利润，如着名的《海龟交易法》)；
2、对冲加码交易法(特点是需要很大资金来对抗市场，但如果出现行情的历史性拐点时，则有毁灭性的风险)；
3、网格锁仓交易法(特点是在盘整行情中盈利能力非常强，但行情一旦进入单边趋势后，风险巨大)；
4、剥头皮交易法(特点是成功率较高，交易频繁，每次盈利不多，但要有合理的止损控制和较低的交易成本)；
5、周期共振交易法(特点是成功率一般，盈利性不稳定，资金起伏较大)。

发布于2018-1-8 09:51 广州

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