外汇套期保值怎样理解才能更容易一点？？

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外汇套期保值

外汇套期保值怎样理解才能更容易一点？？

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马可

资深梁老师资深梁老师期货

帮助2.1万好评1.9万入驻4年

您好，外汇套期保值是一种利用金融工具来规避外汇风险的方法。简单来说，它就像是为你的外汇交易买了一份“保险”。

假设你是一家在瑞士有分厂的美国公司，分厂有多余的瑞士法郎，你想把这些资金转回美国使用。但你担心在转回的过程中，汇率会发生变化，导致你损失。这时，你可以使用外汇套期保值。

具体来说，你可以在现汇市场上卖出瑞士法郎，买入美元。同时，在期货市场上买入相同或相近金额的瑞士法郎期货合约。这样，无论未来汇率如何变动，你在现汇市场上的损失都可以由期货市场上的盈利来弥补。

这样理解，外汇套期保值就像是你锁定了一个汇率，无论市场如何波动，你的交易都基于这个锁定的汇率进行。它帮助你规避了因汇率变动可能带来的损失，让你的交易更加稳定和可控。

以上内容就是我对外汇套期保值怎么理解的详细解答，如果您还有不清楚或其他理财投资方面的疑问，欢迎点击头像添加我的微信，我会做到随时、耐心的为您解答，做到更好的沟通交流才能给您最大的帮助。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2024-4-6 08:52 北京

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马可马可股票

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1、多头套期保值用于投资者预期未来汇率上升，而采用的套期保值方法。当企业有外汇应付款时，未来需要用本币付款，面临外汇汇率升值的风险。操作：在期货市场上买人与将来现货市场交易的现货外汇数量相等或相近的、到期日相同或相似的外汇期货合约，建立期货市场上的多头。等到将来在现货市场上买进外汇用于支付应付款，同事卖出期货市场的外汇期货合约，冲销原期货多头。这样无论未来外币升值还是贬值都可以通过现货市场的盈利（亏损）与期货市场的亏损（盈利）相抵消，从而消除全部或部分外汇风险。2、空头套期保值投资者预期未来汇率下降，而采用的套期保值方法。当企业有外汇应收款时，就面临着外汇汇率下降的风险。操作：与多头套期保值做相反的操作，即在期货市场上卖出与未来现货市场上卖出的现货外汇数量相等或相近、到期时间相同或相近的外汇期货合约，建立期货市场的空头。等到将来收到外汇在现货市场卖出时，再买入原外汇期货合约，冲销原期货空头。这样无论未来外币升值还是贬值都可以通过现货市场的盈利（亏损）与期货市场的亏损（盈利）相抵消，从而消除全部或部分外汇风险。

发布于2016-1-25 13:17 深圳

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首席杨经理首席杨经理基金

帮助1.2万好评1503 从业9年

很多人炒外汇是为了盈利，属于投机行为。但很多公司企业进行外汇交易，很多不为了盈利，只是为了对冲市场波动带来的风险。套期保值的原理就是，当你做了一笔现实交易后，做一笔品种、数量、大小和交易完全相同的期货合约，但是方向相反。这样，交易如果亏损了，能用期货中的盈利去填补。反之，期货如果亏损了则可以用交易中的盈利去填补。道理就是：在正常市场条件下，现货和期货市场的走势趋同由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。但是实际中现货交易有多种多样，而期货合约都是标准化合约，未必能找到和现货完全相同的。因此套期保值也不是百分百就没有了风险。追牛网有专门为外汇普通投资者提供的套期保值、套利等策略。建议可以去学习一下。

发布于2016-1-25 13:18 成都

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期货何经理期货何经理期货

帮助5859 好评145 入驻10年

您好，就是利用外汇期货进行对冲风险，防止货币贬值太快造成损失

发布于2016-1-25 13:18 南京

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资深谭经理资深谭经理股票

帮助5.4万好评4492 从业9年

多头，是指投资者看好市场的走向为上涨，于是先买入，再卖出，以赚取利润或者是差价；空头是指投资者或者是投机者看到未来的走向为下将，所以就抛出手中德证券，然后再伺机买入。头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，从其英文position来看，就是位置的意思。买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。外汇套期保值有期约和远期两种工具，它们都是为了对冲风险。远期是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行外汇交易，如A公司与B公司约定在10天之后按8￥/$的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所，如A公司预计1个月后会有8000万元到帐，并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款，那么A公司就可以8￥/$的价格买入1000万美元外汇期货。等到交割日（即一月后），如果汇率变为8.3，则A公司就从期货市场赢利300万（8.3-8）×1000，与8000万现金一起，可兑换1000万美元；如果汇率变为7.8，则A公司在期货市场损失200万（7.8-8）×1000，但是公司兑换1000万美元只需7800万人民币即可，余下的200万正好与损失的200万对冲。无论汇率如何变化，A公司总是以8000万人民币兑换了1000万美元

发布于2016-1-25 16:27 成都

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