基金的手续费包括:认购费,申购费,赎回费,托管费,管理费,销售服务费,每一种费用的计算方式不同。
基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。
基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。
基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
管理费和托管费每日计提,投资者在卖出基金的时候不需要再支付。
基⾦销售服务费⽤于⽀付销售机构佣⾦、基⾦的营销费⽤以及基⾦份额持有⼈服务费等。
⼀般货币型基⾦、债券型基⾦的C类份额(不收取认/申购费)会收取⼀定销售服务费。基⾦销售服务费⼀般按前⼀⽇基⾦资产净值计提。
销售服务费计算如下:H=E×销售服务费年费率÷当年天数。
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发布于2022-6-27 13:25 上海