托管人怎么为基金投资进行会计核算
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托管人怎么为基金投资进行会计核算

叩富问财 浏览:2694 人 分享分享

 一、会计核算依据  二、会计核算科目 基金在投资运作过程中会发生相应的费用,包括:  (1)管理费  管理费的计提比例和计提方式由基金招募说明书及基金契约具体规定,年管理费率一般不超过所管理基金资产净值的1.5%。基金开始运作后,每日从基金资产中计提管理费,次月托管人根据管理人的指令将应付的管理费划向指定账户

发布于2015-11-28 12:09 成都

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你好,这个还是根据相关的法律法规来计算的祝投资顺利

发布于2018-4-16 09:52 成都

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你好,基金投资上市交易证券时,交易所通过单向卫星传输系统向托管人发送每日交易成交数据,托管人在进行会计核算时通过专用财务核算软件读取成交数据并自动生成相应的会计记账凭证。

发布于2018-6-21 14:43 成都

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基金管理人和基金托管人的区别,了解的麻烦说下吧
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资深刘经理 43
证券法规定“基金托管人和基金管理人不得为同一人,不得相互出资或持有股份”,这种做法有什么好处???
这个和证券账户与三方存管的类似,主要目的是让会计与出纳分离,避免出现挪用资金等情况。欢迎详聊。
金牌张顾问 8962
基金管理人和基金托管人有什么区别?
投资人您好,基金管理人主要就基金管理人和基金托管人的区别,主要是在基金的投资运作方面不同、投资策略方面、不同基基金资产的保管和监督不同。以下是两者不同的具体分析:1.基金管理人主要负责...
资深顾问黄 4476
基金管理人和基金托管人的区别,有没有有经验的说一下
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资深刘经理 729
基金托管人和基金管理人的关系
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资深赵经理 430
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