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托管人怎么为基金投资进行会计核算

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首发 期货经理杨林
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托管人进行基金投资核算是应该单独，独立核算的

发布于2015-11-4 09:51 北京

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　一、会计核算依据　 二、会计核算科目 基金在投资运作过程中会发生相应的费用，包括：　　（1）管理费　　管理费的计提比例和计提方式由基金招募说明书及基金契约具体规定，年管理费率一般不超过所管理基金资产净值的1.5％。基金开始运作后，每日从基金资产中计提管理费，次月托管人根据管理人的指令将应付的管理费划向指定账户

发布于2015-11-28 12:09 成都

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你好，这个还是根据相关的法律法规来计算的祝投资顺利

发布于2018-4-16 09:52 成都

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你好，基金投资上市交易证券时，交易所通过单向卫星传输系统向托管人发送每日交易成交数据，托管人在进行会计核算时通过专用财务核算软件读取成交数据并自动生成相应的会计记账凭证。

发布于2018-6-21 14:43 成都

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基金管理人和基金托管人的区别，了解的麻烦说下吧
您好，基金管理人和基金托管人在基金运作中扮演着不同的角色，承担着不同的职责，主要区别如下：定义与职能-基金管理人：是负责基金的投资运作和管理的机构或个人。他们凭借专业的投资知识和经验，...
资深刘经理 43
证券法规定“基金托管人和基金管理人不得为同一人，不得相互出资或持有股份”，这种做法有什么好处？？？
这个和证券账户与三方存管的类似，主要目的是让会计与出纳分离，避免出现挪用资金等情况。欢迎详聊。
金牌张顾问 8962
基金管理人和基金托管人有什么区别?
投资人您好，基金管理人主要就基金管理人和基金托管人的区别，主要是在基金的投资运作方面不同、投资策略方面、不同基基金资产的保管和监督不同。以下是两者不同的具体分析：1.基金管理人主要负责...
资深顾问黄 4476
基金管理人和基金托管人的区别，有没有有经验的说一下
您好！基金管理人和基金托管人就像足球队里的教练和后勤总管。基金管理人负责“排兵布阵”，即决定买什么股票、债券等资产，追求收益最大化，比如易方达的张坤就是优秀的基金管理人。而基金托管人则...
资深刘经理 729
基金托管人和基金管理人的关系
您好！基金托管人和基金管理人是基金运作中的两个重要角色，它们相互协作又相互制衡。基金管理人是基金产品的募集者和管理者，负责基金资产的投资运作，根据基金合同的约定，运用基金资产进行投资，...
资深赵经理 430
对于同一托管人负责结算的、同一家管理人的多个私募投资基金产品，托管人可否共用同一专用交易单元进行交易清算？
您好，这个是可以的哦，祝您投资愉快哦
龙墨 1462
#基金投资# @ 群友热聊中~

程老师 03:38

您好，这个是可以的哦，祝您投资愉快哦

雾里看花花在哪 03:38

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 03:38

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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