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私募基金就是管理费，认购费，托管费和表现费
发布于2015-10-29 13:51 北京
资深理财顾问
股票
帮助7449 好评3048 从业4年
认申赎手续费：基金的认购费、申购费、赎回费，是按照投资者申购基金，或者赎回基金时的费用。一般赎回的手续费会看持有时间减免。
业绩报酬：主要内容和含义就是指我基金给你投资者赚钱了，你要分一些前给我管理人，这个比较常问，可能需要拆分一下
根据计提对象，业绩报酬分为两种，基金整体高水位和单人单份额高水位业绩报酬。
基金整体高水位：从基金资产出，不管某个人有没有赚钱，都要分。
单人单份额高水位：从某个投资者的某笔份额出，这笔份额要赚钱了才分。
管理人登记备案后，浅议私募证券产品设计（详细的业绩报酬）
--------- 基金层面的 -------
管理费：基金管理人管理基金所收取的费用，一般按日计提，按月度、季度向管理人结算，管理人确认提取后，由基金资产最终支付给管理人；
投顾费：基金管理人自己不做投资的，会选择一家投顾（另外一家管理人）来管理基金，一般按日计提，按月度、季度向管理人结算，管理人确认提取后，由基金资产最终支付给投顾；
销售服务费：基金设置了销售服务费的（一般是份额分类基金的C类份额），会向投资者持有的份额收取销售服务费，一般按日计提，按月度、季度向管理人结算，管理人确认提取后，由基金资产最终支付给管理人；
基金销售服务费是基金管理人从基金总资产中按一定比例提取的，主要是用来支付销售机构的佣金、基金营销费用、基金份额持有人服务费等。
这里的个人理解：一个基金如果是份额分类的，那么会出现多套记账，其中C类份额会算销售服务费，并且其中一部分会划到管理人名下，一部分会到销售机构，但是多少给销售机构就不一定了。
托管费：基金托管人托管基金所收取的费用，一般按日计提，按月度向托管人结算，托管人确认提取后（一般是自动的），由基金资产最终支付给托管人；
外包服务费：基金外包服务机构服务基金所收取的费用，一般按日计提，按月度向外包服务机构结算，外包服务机构确认提取后（一般是自动的），由基金资产最终支付给外包服务机构；
如果想了解更多私募金产品，欢迎随时添加微信。
发布于2023-1-16 15:12 上海
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