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基金持仓成本价和基金净值有什么关系吗？持仓成本价会不会变化？
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基金持仓成本价和基金净值有什么关系吗？持仓成本价会不会变化？

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您好！基金持仓成本价一般不会变化，如果您进行补仓，那持仓成本价就会发生变化，您布仓成交后持仓成本价就会变化。
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发布于2022-7-22 14:25 徐州

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如果基金的持仓成本价高于基金净值,就代表该只基金是亏损状态;如果基金的持仓成本价低于基金净值,就说明该基金处于盈利状态。持仓成本价=持仓成本/持仓的份额,基金净值是代表每份基金单位的的净资产总价值。影响持仓成本和持仓成本价的主要因素是基金的浮动盈亏,盈利越多持仓成本就越低,亏损越多持仓成本就越高。
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发布于2022-7-22 14:23 厦门
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您好，基金净值就是基金的价格，基金持仓成本价一般是指买入基金时加上手续费后的价格，一般可以在基金持仓看到持仓成本价，基金净值高于持仓成本价，就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，就是亏损。另外持仓成本价会在加仓或者减仓过后发生变化，当加仓价高于持仓成本价就会导致持仓成本价提高，反之加仓价低于持仓成本价就会导致持仓成本价降低。如果有更多相关问题咨询，可以通过我的联系方式联系我，祝您投资顺利！
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发布于2022-7-22 14:28 合肥
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