基金持仓成本价和基金净值有什么关系吗？持仓成本价会不会变化？

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基金基金净值持仓和基金

基金持仓成本价和基金净值有什么关系吗？持仓成本价会不会变化？

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资深罗经理

资深杨经理资深杨经理股票

帮助1.1万好评6988 从业4年

您好！基金持仓成本价一般不会变化，如果您进行补仓，那持仓成本价就会发生变化，您布仓成交后持仓成本价就会变化。

发布于2022-7-22 14:25 重庆

+管家

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一对一

资深罗经理资深罗经理股票

帮助3267 从业4年行业top

首发回答

如果基金的持仓成本价高于基金净值,就代表该只基金是亏损状态;如果基金的持仓成本价低于基金净值,就说明该基金处于盈利状态。持仓成本价=持仓成本/持仓的份额,基金净值是代表每份基金单位的的净资产总价值。影响持仓成本和持仓成本价的主要因素是基金的浮动盈亏,盈利越多持仓成本就越低,亏损越多持仓成本就越高。

发布于2022-7-22 14:23 厦门

+管家

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一对一

理财经理小汪理财经理小汪股票

帮助4328 好评638 从业10年+

您好，基金净值就是基金的价格，基金持仓成本价一般是指买入基金时加上手续费后的价格，一般可以在基金持仓看到持仓成本价，基金净值高于持仓成本价，就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，就是亏损。另外持仓成本价会在加仓或者减仓过后发生变化，当加仓价高于持仓成本价就会导致持仓成本价提高，反之加仓价低于持仓成本价就会导致持仓成本价降低。如果有更多相关问题咨询，可以通过我的联系方式联系我，祝您投资顺利！

发布于2022-7-22 14:28 合肥

+管家

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