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分级基金的净值怎么计算的？
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分级基金的净值怎么计算的？

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共3个回答
首发 朱大勇
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分级基金的净值是采用约定收益率来计算的。

发布于2015-7-31 14:33 上海

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一对一
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

发布于2015-8-2 16:52 武汉

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你好，这个净值是自动产生的，并不需要你去计算的。

发布于2018-4-3 10:22 成都

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资深闫经理 4365
#分级基金# @ 群友热聊中~

程老师 10:56

您好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。把握分级基金结构分级基金可以...

杜彩欣 10:56

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 10:56

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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