【1】认购费,也叫做申购费,计算方法为:认购费用=认购金额×认购费率,净认购金额=认购金额-认购费用;认购费费率通常在1%左右,并随认购金额的大小有相应的减让。
【2】赎回费,持有时间小于7天赎回费率是赎回金额的1.50%;持有时间在7天以上不超过1年,赎回费率是0.5%;持有时间在1年以上、2年以下的,赎回费率是0.25%;持有时间在2年以上的赎回费率是0。
【3】转换费,采用费率方式或固定金额方式,采用费率方式收取时,应以基金单位资产净值为基础计算,费率不得高于申购费率。
【4】基金管理费,按基金资产净值的一定百分比计提,不同风险期待年回报率特征的基金其管理费相差较大,如货币市场基金为0.33%,债券基金通常为0.65%左右,股票基金则通常在1%~1.6%之间。
【5】基金托管费,按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。
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发布于2022-6-24 07:57 北京