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怎样计算基金的成交价格？

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基金成交价

怎样计算基金的成交价格？

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注意！存款利率持续下行，巧用三笔钱，轻松做好财富规划，机会有限，限时开启，速来》》

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首席理财师

首席理财师首席理财师股票

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您好，怎么计算基金的成交价格？是以交易日，下午15点为界，如下：

1、当天下午15点前购买的基金，则按当天的净值计算，当天的净值一般要在晚21点左右才会公布，这样就可以确认买入的成交价了。

2、当天下午15点后购买的基金，就等于是第二天15点前买入，所以要等到第二天晚上9点左右公布的净值，才能知道基金的买入成交价。

基金的成交价不像股票一样，股票是实时的价格波动，基金的买入价就是基金的净值，基金净值是在收市之后，才能知道的。因此，购买基金的时间点是很重要的。

以上就是我的回答，希望对您有所帮助。其实基金赚钱并不难，只是从认识基金到从上面赚到钱，还是有一段路要走的。

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发布于2022-5-2 10:32 上海

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资深程经理资深程经理基金

帮助4.5万好评8.8万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深程经理资深程经理基金

帮助4.6万好评9.9万从业10年+

您好，怎样计算基金的成交价格？
1、成交价是当天的基金净值，成交量其实是要赎回的份额。

所以都是不用计算的。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3、根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。

因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。
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发布于2022-5-2 10:41 广州

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