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【弘业期货期市早参】黑色板块：2021-4-16星期五

期货胡经理期货经理

南京

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手机：18013899938郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担从业资格证号：F3006821投资咨询从业证书号：Z0013752期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户，外盘期货咨询，商品期权，股指期权，场外期权，基金投资（货币型基金，债券型基金，混合型基金，股票型基金等）企业套期保值等；联系人：胡经理手机：18013899938微信：18013899938QQ：1813627901... 阅读全文

285次浏览 2021-4-16 08:46

光大期货晨会纪要20210416

已帮助0人好评0

晨会纪要20210416燃料油：油价带动高低硫价格大涨1、供应方面，截至4月14日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2395.8万桶，环比上周增加33.7万桶，升至今年以来的高位。富查伊拉燃料油库存当周录得999.4万桶，在上周大涨之后环比下降121.7万桶（10.86%），不过根据船期数据来看，其下周到港压力将骤增，预计进口货物量达到359万桶，为今年以来最高位，其中来自伊朗的货物量约为107万桶。2、需求方面，根据船期数据，沙特4... 阅读全文

152次浏览 2021-4-16 08:45

金融期权日报：期权隐含波动率快速升高

小王经理证券经理

上海

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今日点评 2021年03月09日，50ETF跌1.57%，收于3.505,300ETF(上交所)跌1.99%，收于4.979,300ETF(深交所)跌2.21%，收于4.956，沪深300指数跌2.15%，收于4971.00。上证50ETF期权成交量PCR为1.01，上一交易日成交量PCR为1.07；持仓量PCR为0.67，上一交易日持仓量PCR为0.70。上交所3000ETF期权成交量PCR为1.11，上一交易日成交量PCR为... 阅读全文

431次浏览 2021-4-15 22:07

波动率维持左偏形态期权市场偏谨慎

小王经理证券经理

上海

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股指：【市场表现】A股全天震荡走低，顺周期板块领跌大市，上证指数收跌0.93%报3411.51点，深证成指跌1.12%，创业板指跌1.12%，万得全A报跌1.05%。两市成交7886亿元；北向资金全天单边净卖出71.84亿元。截至周一(3月22日)，A股融资融券余额为16565.56亿元，较前一交易日的16482.48亿元增加83.08亿元。期指方面，三大股指期货除IH2105外均收跌，IC合约跌幅最大，三大股指基差均明显... 阅读全文

535次浏览 2021-4-15 22:06

广发期权：窄幅震荡市场成交量继续缩减

小王经理证券经理

上海

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一、统计数据二、期权市场点评说明：本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪，而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空，不可直接用于期权交易做多或做空依据，但可据此构建更有利的仓位。三、聊天板块昨日50和300指数早盘快速下探，而后反弹，开启全天窄幅震荡，全市场成交量继续缩减。期权盘面上，隐波早盘短暂上行后，全天回落，整体维持在21-22附近。微笑上，尽管整体偏空，但昨日过后右端有所回升。昨夜美股收涨，A50... 阅读全文

346次浏览 2021-4-15 22:05

商品期权四周年：金融活水护航产业链

小王经理证券经理

上海

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自2017年3月31日豆粕期权在大连商品交易所(简称“大商所”)成功上市，国内商品期权走过了四周年。四年来，随着相关期权品种不断增多，期货、期权组合带来的汩汩金融活水也为产业链企业提供了更为灵活、多样化的风险管理工具。同时，期权市场规模稳步增长，运行质量逐步提升，市场功能有效发挥。市场规模稳步扩大四年来，国内期权市场发展迅速。以大商所为例，统计数据显示，2020年大商所期权日均成交量为25.3万手，... 阅读全文

468次浏览 2021-4-15 22:02

期权周报：金融期权持仓PCR位于低位商品期权持仓环比减少

小王经理证券经理

上海

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观点逻辑 4月6日至4月9日，金融期权方面，华夏上证50ETF下跌1.71%，收于3.506,50ETF期权上周日均成交量为192.17万张，较前周增加8.28%，日均成交认沽认购比率(PCR)为0.93，较前周增加0.10，最新持仓量为288.68万张，较前周增加增加10.47%，其中认购期权持仓量增加19.33%，认沽期权持仓增加1.08%，持仓PCR为0.80，较前周减少0.14。沪深300指数下跌1.48%，收于5035... 阅读全文

403次浏览 2021-4-15 22:01

什么信号？交割月份铁矿石期货将不允许个人持仓，2205合约起施行

资深期货投顾期货经理

北京

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图片大商所日前修改铁矿石期货限仓相关规则，交割月份铁矿石期货将不允许个人持仓。大商所昨日发布《关于修改铁矿石期货限仓相关规则的通知》，对《大连商品交易所风险管理办法》和《大连商品交易所套期保值管理办法》进行了修改。修改后的规则自I2205合约起施行。根据新规则，对铁矿石合约非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额做出了数量限制（见下表，单位：手），此外，交割月份个人客户持仓限额为0手。图片根据新修改的风险管理办法，在非期... 阅读全文

239次浏览 2021-4-15 21:33

供需矛盾并不突出，铜价高位争夺战为何愈演愈烈？

资深期货投顾期货经理

北京

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4月2日，国内外铜价逆转调整势头一度大幅上涨之后，后续涨势没能持续。当前铜市场呈现全球流动性宽松拐点和通胀攀升，供应收缩和需求扩张不及预期的两大矛盾的博弈，短期这两大矛盾的博弈支撑铜价在高位运行。从中期逻辑来看，我们暂时看不到引发铜价大幅下跌的矛盾，但也很难看到进一步大幅上涨的新的驱动力，主要的原因在于以下几个方面：一是近期铜价短期反弹的驱动力来自美债收益率此前的短期汇率，然而从中期来看，我们认为美债收益率继续上行的空间还是存在的... 阅读全文

291次浏览 2021-4-15 21:31

市场交易必备基本功之持仓量分析

资深期货投顾期货经理

北京

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“股票看量，期货看仓”，可见，在期货交易中，持仓量分析占有重要的地位。这是一个期货交易者必须掌握的基本功之一。期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。值得指出的是，未平仓合约中，多仓总量与空仓总量总是相等的。持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。在国外存在期权的情况下，持仓量的计算还包含期货期权所对应的期货合约数... 阅读全文

449次浏览 2021-4-15 21:27

几大期货日内交易系统

资深期货投顾期货经理

北京

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系统理念：孙子兵法云“朝气锐”，故其第一次回调中的“三合一”共振交易机会值得操作，后市往往还有第二波，而第二波的回调常作为加仓位置。如白糖日线图所示，第二轮反弹达到费波纳奇神奇数字0.5至0.618位置（黄金分割、江恩回调带）、与前期高点形成双顶（技术图表形态）、RSI进入80以上超买区域（技术指标），一波趋势开始后第一轮反弹还往往会向中期均线位置靠拢，形成葛氏买点2、卖点7的位置，... 阅读全文

497次浏览 2021-4-15 21:19

期货交易以什么心态看待盈利回撤？

资深期货投顾期货经理

北京

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最近看到一个深有感触的话题：做期货交易应该以什么心态看待盈利和回撤？很多网友都给出了自己的观点，在这里分享给大家。@银子：想要盈利放大一定程度上的回撤，是必经之路。盈利——，如人，如企业，如国家是靠挫折不断自省，修正，进化。要么在过程中淘汰，要么在过程中成就@airforce:时间是关键。我们应该已怎么样的节奏来看一个仓位盈亏呢？假如我又在1000点做多，止损20个点，同时规定：24小时后必须有足够的空间，把止损上移到1000点，... 阅读全文

238次浏览 2021-4-15 21:10

期权的正向平价套利与反向平价套利

资深期货投顾期货经理

北京

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在进行期货交易的时候，我们经常提到正向套利与反向套利，可以从时间维度、产业链维度、贸易流维度去理解，那期权交易中的正套与反套又是怎样的？今天我们来简单聊一聊。图片1一切从期权平价公式说起当然，作为交易者，不是搞学术研究的，所以我们没必要从最开始了解这个公式是怎么推导的，我们只需要理解它并且会运用它就可以了。我喜欢把复杂的东西变得简单。什么是期权平价公式对于同一标的证券、同一到期日、同一行权价的欧式期权而言，假设看涨期权价格为C，看... 阅读全文

799次浏览 2021-4-15 21:06

如何认识和应用“领子期权”？

资深期货投顾期货经理

北京

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在目前的媒体文章中鲜有涉及“领子期权”空头的一些说法，由于期货市场的做空机制，“领子期权”空头在期货市场中也有很广泛的应用，下面我们就详细地来讲述一下“领子期权”策略。图片1关键在于成本和收益的权衡此前，随着吉利汽车关于“并未减持戴姆勒公司股票”官方声明的发布，市场上一些理性的声音不断出现，而该事件的中心则涉及了“领子期权... 阅读全文

336次浏览 2021-4-15 21:05

期权怪象：“购沽双杀”是怎么回事？为啥我看涨、看跌都不对呢？

资深期货投顾期货经理

北京

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在一些初级期权交易者眼中，利用期权进行单边交易，无非是看跌买认沽、看涨买认购。然而，有时盘面却出现了“沽购双杀”的现象，这是怎么回事呢？期权“购沽双杀”一般表现为：多数看涨期权并未同此前指数反弹时一样大幅上涨，而是和认沽期权一样下跌，且深度虚值认购期权跌幅更大。为啥会出现单边看跌看涨都不对的情况呢？期权交易的正确姿势究竟是什么？波动率回落，期权市场上演“沽购双杀... 阅读全文

630次浏览 2021-4-15 21:05

以“双买策略”为例，谈一谈普通人交易期权应该有的闭环

资深期货投顾期货经理

北京

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只做自己认知范畴之内的资产，是很多投资者的习惯。如果不了解你要使用的策略，就不要操作，因为交易不仅仅是策略开仓，应对变化也是非常重要。图片1听说双买策略的胜率低？双买策略，也就是我们经常说的longgamma，构建方法是同时买入一个看涨期权和看跌期权，通常用于节假日之前、重大消息发布之前，这个策略利用期权的非线性特征，从而赚取市场波动（大涨或大跌）、情绪上升的收益。双买策略一般在节假日之前建仓，节假日开盘后快速离场。因此很多投资者... 阅读全文

777次浏览 2021-4-15 21:04

期权波动率可能什么时候会再度飙升？！

资深期货投顾期货经理

北京

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回过头来看，在3月初，我们在本轮降波初期的时候提到了一种相对安全的卖方方法，在3月末，我们也从历史统计的角度，回顾了4月往往是一个业绩驱动的月份，降波概率依然很大。截至目前为止，波的确已经是一降再降，又一次降到了一个需要引起重视的位置。今年，从三月初至今，期权市场的波动率呈现出了怎样的走势？四个字，一路向“南”！“波”的本质是数学里的标准差，它在一长段时间里会降，但不会一直降，到了一... 阅读全文

487次浏览 2021-4-15 21:03

被一致看空的美元，还会继续下跌吗？如何用期权博弈美元反弹？

资深期货投顾期货经理

北京

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通过本文来介绍一下我们怎么通过利用期权的特点来优化反弹博弈过程中的风控。本文将从几个方面分析美元的短期及长期走势，并尝试用期权来应对风险。希望对大家有所启发。自从去年三月疫情爆发以来，在美国财政以及货币政策的同时放水下，美元汇率大幅度贬值，一时间各大投行纷纷倒戈，一致认为美元即将陷入长期熊市。虽然目前有少数几家大行开始空翻多，但是市场上主流的美元看法并没有反转。金融市场里如果出现过于一致的观点，则往往说明市场行情接近反转，即所谓的... 阅读全文

378次浏览 2021-4-15 21:03

期货市场会抛弃什么样的人？

资深期货投顾期货经理

北京

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提起期货，很多人的第一反应就是赚钱，多少投机客怀揣一腔热血进入期货市场，盼望着有朝一日金盆钵满，胜利而归。然而，市场却如女人心，看不透，也猜不着，谁也不能保证自己就不会成为了下一个被市场抛弃的可怜人。那么，什么样的人是不受市场宠爱的呢？1.不知道自己要什么的人在期货市场首先要要找准自己的位置，然后自己立个目标，最后想用什么方式来实现这个目标。很多交易者不知道自己能拿住什么级别的利润，于是就什么级别的行情都想尝试，盈利了就想多拿一会... 阅读全文

418次浏览 2021-4-15 21:00

什么是期权交易的等价策略？

资深期货投顾期货经理

北京

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有些期权策略虽然构造形式不同，但损益结构相同或相似，这便涉及策略等价性问题。本文在介绍策略等价性的基础上，讨论在实际应用中需要注意的一些问题。期权以策略众多著称，任何行情下都能构造适合的期权策略，即便对同一行情也可以构造多个适合的策略加以应对。以牛市行情为例，至少有买入看涨期权、保护性看跌期权、卖空看跌期权、备兑看涨期权、买入跨式期权五类策略可供选择。图片1期权策略的等价性所谓策略等价性，是指构造形式不同的两个或多个策略，其到期损... 阅读全文

411次浏览 2021-4-15 20:57