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权益及期权策略周报（股指）：磨底期，等待资金信号

同花顺期货财经达人

杭州

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观点：积极因素累积，但卖方力量出清不够，倾向于磨底。短期视角，主要资金方的仓位偏高：①公募Q3未降仓，反弹后或有赎回压力，且抄底以板块切换方式；②私募8成仓，高于年内均值和历史底部的6成仓，据近4年峰值仅3%空间；③散户杠杆水平高位，高连板断板，情绪有退潮风险。存量市下，高仓位对应增量资金有限，上涨以调仓切换而非加仓的形式，抛压尚存，限制流畅上涨的空间，因此倾向于磨底。中期视角，后市有两条演进路线，一是指数反弹，机构面临赎回，降仓... 阅读全文

496次浏览 2023-10-30 09:45

有色与新材料策略周报：国内财政赤字率扩大，有色金属价格震荡回升

同花顺期货财经达人

杭州

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主要逻辑：（1）宏观方面：本周美国多项数据好于预期，美元指数维持偏强势；国内财政部提升赤字率，预计释放万亿资金。（2）供给方面：原料端，铅精矿TC、锌精矿进口TC和锡精矿TC环比持稳，国产锌精矿TC环比下降、铜精矿TC环比继续大幅回落；冶炼端，本周铜和铝产量环比略升，铅锭周度产量环比略降，锡冶炼开工率环比回升。（3）需求方面：本周精铜制杆开工环比继续回升，再生制杆开工环比继续回升回升，铅酸电池开工率环比下降，锌初端开工率环比略升，... 阅读全文

358次浏览 2023-10-30 09:45

【观点】南华期货：甲醇逢低买入思路不变

同花顺期货财经达人

杭州

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甲醇矛盾变化不大，整体国内供应开始收缩，不少装置出现了一些意外，叠加后续天然气有降负荷的预期，整体开工率见顶比较确定，同时伊朗装船仍然高效，11月进口预期越调越高，强内地弱港口的格局延续。需求端同样有见顶迹象，市场对几套华东MTO停车有担忧，汽油裂解走弱后MTBE内外价差崩的也很快，四季度大概率是供需双弱的格局，11月平衡表表现的也比较模棱两可，市场对11月是否能去库表现出比较大的分歧，没有比较统一的预期。（去库预期给不出来，1-... 阅读全文

355次浏览 2023-10-30 09:42

【观点】南华期货：PTA震荡反弹

同花顺期货财经达人

杭州

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近期价格触底反弹，周中产业端消息纷杂，减产与保合约的消息交替，产业反套或看空态度，较前期或有一丝松动。不论怎么说，TA仍是产业定价很强的品种，此外，它已经持续三个月加工差低于300，现实低加工差导致减产，库存中性持续超预期去库，预期，01季节性淡季合约，05旺季，而现实是需求端，在01之前持续维持90以上的高开工，而到了所谓金三银四，已经不知道透支了几分。反套难有走强空间。整体而言，原料端芳烃、PX逐步企稳，原油端维持上行趋势，库... 阅读全文

304次浏览 2023-10-30 09:42

【观点】南华期货：PVC情绪修正但是格局仍然不佳。

同花顺期货财经达人

杭州

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近期PVC开始企稳反弹，一来由于近期的氯碱双跌，整体估值已经压到一个接近成本的水平，其次烧碱短期现货难以止跌，因此估值上未来利润进一步压缩这部分主要空间是要留给烧碱的，PVC再继续大幅下跌显得有些不合适。但是供需维度看格局仍然比较一般，虽然本周表需短暂走强，但现货基差反馈也是进一步走弱，因此我们更倾向于向短期数据失真理解，同时出口端没有进一步发酵，因此以目前平衡表看未来1-2个月也只能处于将将大体供需平衡的状态，PVC仍然以一个历... 阅读全文

321次浏览 2023-10-30 09:42

【观点】南华期货：纯碱下方空间逐渐缩小

同花顺期货财经达人

杭州

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上周纯碱的日产量提升了，然后我们看到9月进口的数据有接近16万吨，并且在价格连1800都不到，累库的幅度环比增大，周五盘面的趋势也是明显向下。总体而言，基本面上，连续累库格局基本能够确定，后续在新增投产不断释放，下游需求无爆发性增长的情况下，将逐渐由宽松转为供给过剩阶段，对于后续仅为投产及满产时间问题。盘面上来看，纯碱当前主力合约仍维持深贴水局面，逐渐有所收窄。综上，短期主力不宜过多看空，市场交投情绪明显降低，虽然持仓量维持高位，... 阅读全文

290次浏览 2023-10-30 09:41

银河期货首席策略分析师：棉花收购成本逐渐固化，反弹面临套保压力

同花顺期货财经达人

杭州

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棉花收购成本逐渐固化，反弹面临套保压力。截至10月25日，北疆采摘进度约90%，收购进度约45%；南疆采摘进度约50%，收购进度低于30%。节后在收购成本固化的过程中，期货市场和现货市场形成螺旋下跌，套保压力已经形成逐级下压之势。轧花厂在收购环节保持了理性，基本是以期货价格作为收购的锚。籽棉收购在7.8-8元/公斤形成第一波放量，总量不超过10%。大量的收购放量实在7.2-7.4元/公斤，对应的公定收购成本约16000-16500... 阅读全文

289次浏览 2023-10-30 09:41

【观点】南华期货：橡胶震荡调整

同花顺期货财经达人

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上周前半周宏观氛围较好，政策刺激商品指数上涨，橡胶、20号胶均保持在近5年历史高位，资金情绪较重。周五日盘20号胶减仓领跌，橡胶跟跌；20号胶面临仓单注销和近月交割压力的问题，11-12-01c结构走扩至100；橡胶23年仓单也临近注销，交割压力导致橡胶11-1c结构在1400左右震荡，周五主力下跌较快，1-5b结构走缩；。外盘新胶上周波动较之前小，后半周价格回落，月间保持c结构，理论交割利润接近0值。基本面方面，海内外天气情况好... 阅读全文

325次浏览 2023-10-30 09:40

【观点】南华期货：沥青小幅波动

同花顺期货财经达人

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【基本面情况】根据钢联数据显示，国内沥青81家样本企业产能利用率为37.7%，环比增加1.7个百分点。国内54家沥青样本生产厂库库存共计87.7万吨，环比增加1.1万吨或1.3%。国内沥青76家样本贸易商库存量（原企业社会库库存）共计106.3万吨，环比减少8.7万吨或7.6%。进入11月后，北方需求基本结束，华东需求不温不火，华南需求据贸易商反映有部分项目，本周厂库开始累库，需持续观察厂库情况，目前的整体库存仍处于中位，预计12... 阅读全文

411次浏览 2023-10-30 09:40

【观点】南华期货：玻璃震荡偏弱

同花顺期货财经达人

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虽然玻璃的需求难以量化，但环比持续增长的竣工则说明了，之前待竣工的地产越来越少，四季度地产端可期待更多竣工端完成进度，不过需求的拐点只是时间问题。由于今年“保交楼”政策的落地，在正常竣工量基础上增加了临时赶工的量，导致地产链条前端新开工与后端竣工出现了劈叉，导致现阶段我们对玻璃长周期的判断失去了驱动的因子，所以分析时会自然加重估值和高频产销的参考权重。第四季度需求任会保持韧性，除此之外重点在于下游拿货意愿，... 阅读全文

302次浏览 2023-10-30 09:40

【观点】南华期货：螺纹估值偏低，可震荡偏强看待

同花顺期货财经达人

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【信息整理】在广州召开的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会上，《IFF2023年全球金融与发展报告》发布。报告预测，预计2024年全球经济将增长3.1%，其中，中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。【南华观点】万亿国债显著提升市场对宏观政策进一步加码的预期，市场情绪转好。螺纹的基本面相对较好，虽然钢厂盈利率不佳，但是钢厂原料库存不高，出口和制造业需求仍维有韧性，钢厂生产积极性较高，其底部成本支撑较强。虽即... 阅读全文

315次浏览 2023-10-30 09:40

白糖期货11月月报：维持高位震荡格局

同花顺期货财经达人

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国际方面：巴西中南部加速压榨中，整体压制原糖上涨空间，厄尔尼诺对于东南亚地区降水仍有影响，进入四季度需要重点观察天气情况，南北半球榨季衔接程度，巴西进入榨季尾声，北半球榨季情况重新主导行情节奏。预计原糖将维持高位震荡偏强格局。国内方面：制糖集团报价下调，现货市场成交一般，新榨季北方糖厂已经开榨，11月份甘蔗糖将陆续开榨，缓解市场供应，预计10月进口到港量继续增加，短期内国内缺乏利多因素，预计郑糖短期内维持震荡偏弱格局。除非极端情况... 阅读全文

378次浏览 2023-10-30 09:40

橡胶：旺产期预期，盘面回调整理

同花顺期货财经达人

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预计天然橡胶市场供需逻辑缺乏上涨驱动，仍有继续下调预期。前期利好基本兑现，市场或呈现震荡偏弱走势。近期原料收购价格高位，上游企业加工利润倒挂延续，一定程度上对胶价形成底部支撑，但随着东南亚产区降水缓和，原料增量预期偏强，收购价格或呈现回落，拖累胶价下调。本月中下旬开始，港口陆续到前期海外订单，但数量有限，青岛库存延续去库态势，但库存仍处于高位。四季度轮胎出口边际减弱需求下降，下游对原材料呈现高价抵触心理，压制胶价反弹力度，关注库存... 阅读全文

358次浏览 2023-10-30 09:40

苯乙烯十一月展望：短期低库存或放大利好，关注纯苯让利及累库预期

同花顺期货财经达人

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原油端高位反复，成本端予以一定支撑。纯苯方面歧化装置重启下石油苯开工有回升，海外也有重启可能进而面临进口增量冲击可能。短期鉴于纯苯库存过低价格相较坚挺，但向上难见有效驱动，中期或有让渡下游利润空间可能。苯乙烯方面短期库存累积不顺，但从估值角度或已有提前交易累库预期，苯乙烯低利润下开工降至低位短期苯乙烯在供需双弱下矛盾不突出，但中期在纯苯让利、港口累库下基本面大概率转弱。故十一月苯乙烯或宽幅震荡先强后弱，区间暂看套利上关注EB-BZ... 阅读全文

373次浏览 2023-10-30 09:40

螺纹钢：宏观利多提振，短线反弹；热轧卷板-宏观利多提振，短线反弹

同花顺期货财经达人

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近期钢材整体维持弱平稳格局，供需矛盾边际有所缓解。供应端钢厂总产量维持高位，但分化较为明显，工业材产量维持高位，虽然近期陆续有钢厂减产检修，但力度较弱，需求端总体平稳，建材需求低位平稳，工业材边际小幅走弱，成材整体呈现供需弱平衡格局。随着前期价格的下跌，部分钢厂减产带动钢材供需压力边际小幅缓解，国内宏观政策端再度发力，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，提振市场情绪，短线反弹。... 阅读全文

393次浏览 2023-10-30 09:40

工业与周期（基建）周报：基建实物工作量高频数据跟踪

同花顺期货财经达人

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9月基建投资维持中等增速。统计局公布数据，1-9月份，基础设施投资（不含电力）同比增长6.2%（前值6.4%）。其中，铁路运输业投资增长22.1%，水利管理业投资增长4.9%，道路运输业投资增长0.7%，公共设施管理业投资下降1.2%。国家财政部发布数据显示，1-9月累计，全国政府性基金预算支出66368亿元，同比下降17.3%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出35471亿元，同比下降18.7%。截至10月27日，2023年新... 阅读全文

377次浏览 2023-10-30 09:40

PX周报：反弹过程中反套

同花顺期货财经达人

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PX国产供应：本周国内PX产量为68.2万吨，国产开工率80.3%（+0.3%）。PX需求：PTA装置开工率78.8%(+1.8%)，周度产量129万吨，对PX消耗84.5万吨。进口：海外装置开工率回升，亚洲PX装置开工率74.2%（+1.8%）。阅读全文

331次浏览 2023-10-30 09:40

【观点】南华期货：纸浆驱动偏弱，估值支撑

同花顺期货财经达人

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【产业资讯】针叶浆：山东银星报6050元/吨，河北俄针报5750元/吨。阔叶浆：山东金鱼报5450元/吨。【核心逻辑】当前时点正处在情绪溢价回归阶段，需求弹性不足所引导的短期驱动偏下，而供应驱动相对平稳。当前供应端更多给到的是价值支撑，从上游角度来看，今年全球纸浆发运量保持平稳，没有较大的库存压力，外盘报价存在一定的韧性，这给纸浆中长期价格提供支撑。我们判断当前国内纸浆价格下跌应看作是短期回调，阔叶浆的进口利润将对阔叶浆价格形成有... 阅读全文

509次浏览 2023-10-30 09:40

【观点】南华期货：钢厂增产，铁矿石基本面坚韧

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【南华观点】铁矿石价格从低位反弹。铁矿石基本面仍维持良好，供弱需强。供应端维持在低位，FMG有安全事故，对供应端有扰动。需求端，钢厂边际减产减少，铁水产量不减反增，主要钢材的产量都有所增加。库存端，钢厂消耗库存为主，港口库存累库，但仍然在历史同期最低位置。反弹后基差收窄，继续追多的安全边际下降。整体思路仍是逢低多，但目前点位不建议入场。... 阅读全文

319次浏览 2023-10-30 09:40

工业与周期（地产）周报：土地财政持续承压，新一轮“房改”来临

同花顺期货财经达人

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热点数据点评：财政部发布2023年前三季度财政收支情况，今年1-9月，地方政府性基金预算本级收入35635亿元，同比下降16.3%。其中，前三季度，国有土地使用权出让收入30875亿元，同比下降19.8%。企业拿地意愿减弱、资金压力大、政府推地信心不足等导致土地成交规模明显下滑。据中指院数据，2023年1-9月，全国300城住宅用地成交规模和土地出让金，累计同比分别下降33.4%和26.4%。9月以来各地加大了对房地产支持的力度，... 阅读全文

333次浏览 2023-10-30 09:40

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