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基金基金净值累计净值

基金净值和累计净值分别是什么意思？

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您好！
基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。
计算公式为：基金单位净值＝（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

发布于2014-12-8 15:56 上海

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